Financial Markets by TradingView

NASDAQ: STLD - Steel Dynamics

Доходность за полгода: +7.72%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.34%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.91%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (128.3 $) выше справедливой оценки (114.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4395%) меньше среднего по сектору (5.14%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steel Dynamics Materials Индекс
7 дней 3.8% -29% 3.4%
90 дней -13.3% -26.4% -4.6%
1 год 23.3% -13.6% 15%

Положительная оценка STLD vs Сектор: Steel Dynamics превзошел сектор "Materials" на 36.98% за последний год.

Положительная оценка STLD vs Рынок: Steel Dynamics превзошел рынок на 8.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STLD с недельной волатильностью в 0.4489% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.28
P/S: 1.0801
Больше данных по STLD

3.2. Выручка

EPS 14.64
ROE 28.84%
ROA 16.82%
ROIC 44%
Ebitda margin 16.77%
Больше данных по STLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (128.3 $) выше справедливой (114.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (128.3 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.28) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0801) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0801) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.82%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.82%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.91% до 21.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 130.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4395% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4395% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4395% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 SCHNEIDER BARRY
President and COO		 Покупка 42.83 54 994 1284
21.03.2024 Graham Christopher A
Senior Vice President		 Покупка 42.83 129 175 3016
21.03.2024 MILLETT MARK D
Chairman & CEO		 Покупка 38.42 1 960 000 51015
21.03.2024 Wagler Theresa E
Executive Vice President & CFO		 Покупка 38.43 391 294 10182

9. Форум по акциям Steel Dynamics

Перейти на форум акций "Steel Dynamics" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме