Financial Markets by TradingView

NASDAQ: STLD - Steel Dynamics

Доходность за полгода: +34.63%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.49%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.91%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (134.33 $) выше справедливой оценки (23.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3486%) меньше среднего по сектору (4.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steel Dynamics Materials Индекс
7 дней -4.7% -98.2% -0.7%
90 дней 16.4% -98% 8.3%
1 год 31.5% -97.8% 30.3%

Положительная оценка STLD vs Сектор: Steel Dynamics превзошел сектор "Materials" на 129.27% за последний год.

Положительная оценка STLD vs Рынок: Steel Dynamics превзошел рынок на 1.2063% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STLD с недельной волатильностью в 0.6056% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.32
P/S: 1.0854
Больше данных по STLD

3.2. Выручка

EPS 14.64
ROE 28.84%
ROA 16.82%
ROIC 44%
Ebitda margin 16.77%
Больше данных по STLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (134.33 $) выше справедливой (23.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (134.33 $) выше справедливой на 82.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0854) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0854) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.94%) ниже средней доходности за 5 лет (53.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.94%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у сектора в целом (22.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.82%) выже чем у сектора в целом (9.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.82%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.91% до 21.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 130.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3486% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3486% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3486% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 SCHNEIDER BARRY
President and COO		 Покупка 42.83 54 994 1284
21.03.2024 Graham Christopher A
Senior Vice President		 Покупка 42.83 129 175 3016
21.03.2024 MILLETT MARK D
Chairman & CEO		 Покупка 38.42 1 960 000 51015
21.03.2024 Wagler Theresa E
Executive Vice President & CFO		 Покупка 38.43 391 294 10182

9. Форум по акциям Steel Dynamics

Перейти на форум акций "Steel Dynamics" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме