NASDAQ: UFPI - UFP Industries

Доходность за полгода: -11.77%
Сектор: Materials

UFP Industries

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.86 8.32 78.5% 13.36 11.24%
P/S 1.06 1.09 -2.47%
P/BV 2.51 2.31 8.55%
P/FCF 7.86 9.36 -15.99%
Ev/Ebitda 8.8 7.04 24.96%
Ev/S 0.9563 1.18 -19.03%
Ev/FCF 8.86 11.92 -25.72%
E/P 0.0839 0.1406 -40.33%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.86 16.77 -35.2% 9.01 20.51%
ROE 17.15 27.64 -37.97%
ROA 12.8 16.36 -21.75%
ROIC 24.98 44 -43.23%
ROS 7.13 13.04 -45.32%
ROCE 21.39 35.65 -40.01%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3818 0.9812 -61.09% 0.4748 -19.59%
Nеt Debt/Ebitda -0.941 0.5707 -264.9%
Debt/Ratio 0.0745 0.2064 -63.89%
Debt/Equity 0.4346 0.4047 7.37%
Debt/Net Income 0.5822 1.26 -53.86%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.53/10
 1.01 1.34 -24.66% 0.9712 3.99%
Кол-во лет роста дивиденда 0 11 -100%
DSI 0.9286 0.9286 4.6E-5%
Средний рост дивидендов 10.66 10.28 3.7%
Средний процент за 5 лет 0.9712 1.72 -43.64%
Средний процент для выплат 21.9 11.07 97.85%
Разница со средней разницей по сектору -0.3306
IP Dividend Score
3.97/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 63.46 79.17 -19.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет 150.22 138.73 8.28%
Импульс роста Net Income 5 лет 186.21 265.2 -29.79%
Импульс роста FCF 5 лет 194.82 97.19 100.45%
Импульс роста EPS 5 лет 191.46 381.52 -49.82%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
7.37/10

Похожие компании

SSR Mining Inc.

Royal Gold Inc

Hawkins, Inc.

Steel Dynamics