NASDAQ: HWKN - Hawkins, Inc.

Доходность за полгода: +69.41%
Сектор: Materials

Hawkins, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.19 8.32 154.57% 16.8 26.15%
P/S 1.74 1.09 60.07%
P/BV 3.93 2.31 70.42%
P/FCF 10.14 9.36 8.31%
Ev/Ebitda 12.5 7.04 77.45%
Ev/S 1.85 1.18 56.41%
Ev/FCF 14.23 11.92 19.34%
E/P 0.0623 0.1406 -55.69%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.78 16.77 -11.85% 12.1 22.11%
ROE 18.56 27.64 -32.85%
ROA 11.2 16.36 -31.56%
ROIC 15.87 44 -63.93%
ROS 8.2 13.04 -37.12%
ROCE 25.62 35.65 -28.12%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.7268 0.9812 -25.93% 1.21 -39.95%
Nеt Debt/Ebitda 0.7443 0.5707 30.43%
Debt/Ratio 0.1467 0.2064 -28.93%
Debt/Equity 0.5314 0.4047 31.29%
Debt/Net Income 1.31 1.26 3.84%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.98/10
 0.7871 1.34 -41.29% 1.21 -35.04%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9286 0.9286 4.6E-5%
Средний рост дивидендов -1.58 10.28 -115.35%
Средний процент за 5 лет 1.21 1.72 -29.69%
Средний процент для выплат 32.77 11.07 196.04%
Разница со средней разницей по сектору -0.5535
IP Dividend Score
2.8/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 70.15 79.17 -11.39%
Импульс роста Ebitda 5 лет 227.32 138.73 63.86%
Импульс роста Net Income 5 лет 165.36 265.2 -37.65%
Импульс роста FCF 5 лет 246.94 97.19 154.08%
Импульс роста EPS 5 лет 169.64 381.52 -55.54%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
6.83/10

Похожие компании

SSR Mining Inc.

Royal Gold Inc

UFP Industries

Steel Dynamics