1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (109.49%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Текущий уровень задолженности 20.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.74%.
Минусы
Цена (103.26 $) выше справедливой оценки (26.83 $)
Дивиденды (0.9037%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 01:43 Hawkins, Inc. Again Recognized as a Certified Great Place to Work
![Hawkins, Inc. Again Recognized as a Certified Great Place to Work](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9QYe9fcF5HpFJuJofssZdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/67b4a93a88bcf9040f82d8dad97d6861.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hawkins-inc-again-r...
источник:
21 Июль 01:37 7 Unstoppable Growth Stocks to Buy and Hold for the Long Haul
![7 Unstoppable Growth Stocks to Buy and Hold for the Long Haul](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gKCzcMJzuzJZW5VuoRvIrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/cbf5a9bcb0aaec9759866b331fce12c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-unstoppable-growt...
источник:
21 Июль 00:27 Hawkins, Inc. to Release First Quarter Fiscal 2025 Financial Results on July 31, 2024
![Hawkins, Inc. to Release First Quarter Fiscal 2025 Financial Results on July 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9QYe9fcF5HpFJuJofssZdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/67b4a93a88bcf9040f82d8dad97d6861.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hawkins-inc-release...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hawkins, Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | 35.7% | -96.1% | -13.1% |
1 год | 109.5% | -95.6% | 3.7% |
HWKN vs Сектор: Hawkins, Inc. превзошел сектор "Materials" на 205.06% за последний год.
HWKN vs Рынок: Hawkins, Inc. превзошел рынок на 105.83% за последний год.
Стабильная цена: HWKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HWKN с недельной волатильностью в 2.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.26 $) выше справедливой (26.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.26 $) выше справедливой на 74%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9621) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9621) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.4%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.37%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.37%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.91%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.91%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9037% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9037% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9037% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке