1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.43%) выше чем средняя по сектору (-41.15%).
- Текущий уровень задолженности 9.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.93%.
Минусы
- Цена (113.64 $) выше справедливой оценки (92.45 $)
- Дивиденды (0.974%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:34 What Does UFP Industries, Inc.'s (NASDAQ:UFPI) Share Price Indicate?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-ufp-industries...
источник:
30 Марта 20:44 Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About UFP Industries, Inc. (NASDAQ:UFPI)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-sol...
источник:
16 Марта 20:34 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UFP Industries | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -51.7% | -0.6% |
90 дней | -0.2% | -47.3% | 9.1% |
1 год | 45.4% | -41.2% | 31.7% |
UFPI vs Сектор: UFP Industries превзошел сектор "Materials" на 86.58% за последний год.
UFPI vs Рынок: UFP Industries превзошел рынок на 13.78% за последний год.
Стабильная цена: UFPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UFPI с недельной волатильностью в 0.8737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.64 $) выше справедливой (92.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.64 $) выше справедливой на 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.86) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.86) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0586) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0586) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.41%) ниже средней доходности за 5 лет (37.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.41%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.36%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.36%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.974% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.974% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.974% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.27%) находятся на не комфортном уровне.