1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.51%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
Текущий уровень задолженности 9.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.93%.
Минусы
Цена (118.83 $) выше справедливой оценки (79.55 $)
Дивиденды (1.0176%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:57 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Июнь 06:16 UFP Industries, Inc. (NASDAQ:UFPI) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results
![UFP Industries, Inc. (NASDAQ:UFPI) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4RpnM_s45QEBEsYQbDtv4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51f3305c1122cc0aece72cb5d1045e9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ufp-industries-inc-...
источник:
9 Июнь 05:53 3 High-Dividend Growth Stocks to Buy to Build Future Wealth
![3 High-Dividend Growth Stocks to Buy to Build Future Wealth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/93ZJyYOJZx8la7vM_zaPzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3b4eb6b86c198ae66ea504794ccce6a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-dividend-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UFP Industries | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -1% | 1.6% |
90 дней | 0.8% | 2.7% | -5.7% |
1 год | 22.5% | 20.6% | 14.6% |
UFPI vs Сектор: UFP Industries превзошел сектор "Materials" на 1.9229% за последний год.
UFPI vs Рынок: UFP Industries превзошел рынок на 7.86% за последний год.
Стабильная цена: UFPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UFPI с недельной волатильностью в 0.4328% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (118.83 $) выше справедливой (79.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (118.83 $) выше справедливой на 33.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0694) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0694) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.36%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0176% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0176% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0176% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.27%) находятся на не комфортном уровне.