Royal Gold Inc (RGLD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Royal Gold Inc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-2.09%) выше чем средняя по сектору (-35.64%).

Минусы

Цена (106.6 $) выше справедливой оценки (47.9 $)
Дивиденды (1.26%) меньше среднего по сектору (1.34%).
Текущий уровень задолженности 16.2% увеличился за 5 лет c 13.1%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Royal Gold Inc	Materials	Индекс
7 дней	-23.3%	3.6%	1%
90 дней	-22.1%	-32.3%	8.1%
1 год	-2.1%	-35.6%	33.6%

RGLD vs Сектор: Royal Gold Inc превзошел сектор "Materials" на 33.55% за последний год.

RGLD vs Рынок: Royal Gold Inc значительно отстал от рынка на -35.7% за последний год.

Стабильная цена: RGLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RGLD с недельной волатильностью в -0.0403% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.39

P/S: 12.44

Больше данных по RGLD

3.2. Выручка

EPS	3.64
ROE	8.72%
ROA	6.76%
ROIC	10.22%
Ebitda margin	78.71%

Больше данных по RGLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (106.6 $) выше справедливой (47.9 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (106.6 $) выше справедливой на 55.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.39) выше чем у сектора в целом (8.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.39) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.44) выше чем у сектора в целом (1.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.44) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) выше чем у сектора в целом (7.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.96%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1913%) ниже средней доходности за 5 лет (30.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1913%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (27.64%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (16.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.76%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.22%) ниже чем у сектора в целом (44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.22%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.1% до 16.2%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 239.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.26% ниже средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 455.19% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.11.2024	Heissenbuttel William Holmes President & CEO	Продажа	141.2	548 421	3 884
13.09.2024	DANIEL BREEZE Officer	Покупка	143.43	120 481	840
11.03.2024	Shefman Randy SVP & General Counsel	Продажа	113	56 500	500

9. Форум по акциям Royal Gold Inc

Перейти на форум акций "Royal Gold Inc" ⇨

Investing Port

NASDAQ: RGLD - Royal Gold Inc

Анализ компании Royal Gold Inc