Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RGLD - Royal Gold Inc

Доходность за полгода: +1.3934%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.23%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (123.7 $) выше справедливой оценки (34.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2401%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.19% увеличился за 5 лет c 13.1%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Royal Gold Inc Materials Индекс
7 дней 1.4% -29% 3.4%
90 дней 5.2% -26.4% -4.6%
1 год 9.2% -13.6% 15%

Положительная оценка RGLD vs Сектор: Royal Gold Inc превзошел сектор "Materials" на 22.86% за последний год.

Отрицательная оценка RGLD vs Рынок: Royal Gold Inc значительно отстал от рынка на -5.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RGLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RGLD с недельной волатильностью в 0.1774% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.92
P/S: 12.25
Больше данных по RGLD

3.2. Выручка

EPS 3.64
ROE 8.72%
ROA 6.76%
ROIC 10.22%
Ebitda margin 78.71%
Больше данных по RGLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (123.7 $) выше справедливой (34.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (123.7 $) выше справедливой на 72.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.92) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.92) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.25) выше чем у сектора в целом (1.9249).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) выше чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.76%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.22%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.22%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.1% до 16.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 239.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2401% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2401% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2401% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.03.2024 Shefman Randy
SVP & General Counsel		 Продажа 113 56 500 500

9. Форум по акциям Royal Gold Inc

Перейти на форум акций "Royal Gold Inc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме