Анализ компании Сентрас Секьюритиз
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=23.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.83%)
Минусы
- Цена (2898 ₸) выше справедливой оценки (0 ₸)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Сентрас Секьюритиз | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | -4.6% |
| 90 дней | 0% | 0% | -7.9% |
| 1 год | 0% | 0% | 4.6% |
CSEC vs Сектор: Сентрас Секьюритиз незначительно отстал от сектора "" на 0% за последний год.
CSEC vs Рынок: Сентрас Секьюритиз незначительно отстал от рынка на -4.57% за последний год.
Стабильная цена: CSEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Kazakhstan Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSEC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2898 ₸) выше справедливой (0 ₸).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2898 ₸) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (30.61%) ниже средней доходности за 5 лет (32.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.61%) ниже доходности по сектору (40.26%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.68%) выже чем у сектора в целом (20.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.68%) выже чем у рынка в целом (17.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.16%) выже чем у сектора в целом (3.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.16%) выже чем у рынка в целом (3.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
