Анализ компании Сентрас Секьюритиз
1. Резюме
Минусы
- Цена (2898 $) выше справедливой оценки (1554.49 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.51%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Сентрас Секьюритиз | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 1.6% | -0% |
| 90 дней | 0% | 11% | 0.7% |
| 1 год | 0% | 0% | 14.8% |
CSEC vs Сектор: Сентрас Секьюритиз незначительно отстал от сектора "" на 0% за последний год.
CSEC vs Рынок: Сентрас Секьюритиз значительно отстал от рынка на -14.79% за последний год.
Стабильная цена: CSEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Kazakhstan Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSEC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2898 $) выше справедливой (1554.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2898 $) выше справедливой на 46.4%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.64%) ниже чем у сектора в целом (16.51%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.64%) ниже чем у рынка в целом (16.02%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.55%) выше чем у сектора в целом (6.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.55%) выше чем у рынка в целом (6.67%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
