MAX
Анализ компании Народный Банк Казахстана
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.14%)
Минусы
- Цена (391.99 $) выше справедливой оценки (210.78 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Народный Банк Казахстана | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -4.9% | -2.2% |
| 90 дней | 17% | 4.3% | -5.1% |
| 1 год | 0% | 0% | 12.2% |
HSBK vs Сектор: Народный Банк Казахстана незначительно отстал от сектора "" на 0% за последний год.
HSBK vs Рынок: Народный Банк Казахстана значительно отстал от рынка на -12.18% за последний год.
Стабильная цена: HSBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Kazakhstan Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSBK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (391.99 $) выше справедливой (210.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (391.99 $) выше справедливой на 46.2%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (30.68%) ниже средней доходности за 5 лет (43.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.68%) превышает доходность по сектору (14.35%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.24%) выше чем у сектора в целом (17.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.24%) выше чем у рынка в целом (16.52%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (6.88%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
