Kadmon Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
Цена (9.5 $) выше справедливой оценки (8.49 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 153.65% увеличился за 5 лет c 19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-379.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kadmon Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -95.8% | 9.1% |
| 1 год | 0% | -95.3% | 31.7% |
KDMN vs Сектор: Kadmon Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 95.32% за последний год.
KDMN vs Рынок: Kadmon Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: KDMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KDMN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой (8.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (50.11) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (50.11) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (101.4) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (101.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.38) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.38) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-379.15%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-379.15%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.63%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.63%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-70.66%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-70.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
