Kadmon Holdings, Inc. (KDMN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kadmon Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (9.5 $) меньше справедливой цены (10.32 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-15.96%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5442%).
Текущий уровень задолженности 153.65% увеличился за 5 лет c 19%.
Текущая эффективность компании (ROE=-379.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Kadmon Holdings, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	-16.8%	-3.2%
90 дней	0%	-20.8%	7.9%
1 год	0%	-16%	28.1%

KDMN vs Сектор: Kadmon Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 15.96% за последний год.

KDMN vs Рынок: Kadmon Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -28.12% за последний год.

Стабильная цена: KDMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KDMN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 101.4

Больше данных по KDMN

3.2. Выручка

EPS	-0.72
ROE	-379.15%
ROA	-49.63%
ROIC	-70.66%
Ebitda margin	-595%

Больше данных по KDMN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.5 $) ниже справедливой (10.32 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.5 $) немного ниже справедливой на 8.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (50.11) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (50.11) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (101.4) выше чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (101.4) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.38) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.38) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.09%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-379.15%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-379.15%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.63%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.63%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-70.66%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-70.66%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (153.65%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19% до 153.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -208.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5442%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: KDMN - Kadmon Holdings, Inc.

Анализ компании Kadmon Holdings, Inc.