Financial Markets by TradingView

NYSE: KMB - Kimberly-Clark Corporation

Доходность за полгода: +14.15%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.79%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.48%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.38%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=241.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (136.43 $) выше справедливой оценки (46.14 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimberly-Clark Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 7.6% -93.2% -0.6%
90 дней 13.2% -94.1% 9.1%
1 год -6.5% -96% 31.7%

Положительная оценка KMB vs Сектор: Kimberly-Clark Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 89.5% за последний год.

Отрицательная оценка KMB vs Рынок: Kimberly-Clark Corporation значительно отстал от рынка на -38.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMB с недельной волатильностью в -0.1246% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.11
P/S: 1.9934
Больше данных по KMB

3.2. Выручка

EPS 5.2
ROE 241.04%
ROA 9.98%
ROIC 20.42%
Ebitda margin 11.47%
Больше данных по KMB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (136.43 $) выше справедливой (46.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (136.43 $) выше справедливой на 66.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (38.13) выше чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (38.13) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9934) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9934) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) выше чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.01%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.38% до 46.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 460.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.79% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 167.36% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.04.2024 Karrmann Sandra R
Chief Human Resources Officer		 Продажа 137.25 863 028 6288
24.04.2024 Ramos Paula
Chief Strategy Officer		 Продажа 137.17 1 396 120 10178
24.04.2024 Ramos Paula
Chief Strategy Officer		 Покупка 132.63 1 349 910 10178
27.04.2023 Drexler Andrew
Vice President and Controller		 Продажа 145.12 1 156 610 7970
27.04.2023 Drexler Andrew
Vice President and Controller		 Покупка 125.47 999 996 7970

9. Форум по акциям Kimberly-Clark Corporation

Перейти на форум акций "Kimberly-Clark Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме