Financial Markets by TradingView

NYSE: KMB - Kimberly-Clark Corporation

Дох. за полгода: -10.74%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (2.41%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.94%) выше чем средняя по сектору (-97.07%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=364.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-154.55%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (121.05$) выше справедливой оценки (51.73$).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.86% увеличился за 5 лет c 6.29%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimberly-Clark Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 0% -57% -2%
90 дней -6.5% -97.3% -2.8%
1 год -11.9% -97.1% 41%

Положительная оценка KMB vs Сектор: Kimberly-Clark Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 85.13% за последний год.

Отрицательная оценка KMB vs Рынок: Kimberly-Clark Corporation значительно отстал от рынка на 52.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMB с недельной волатильностью в -0.2296% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.99
P/S: 2.3
Больше данных по KMB

3.2. Выручка

EPS 5.72
ROE 364.56%
ROA 10.8%
ROIC 20.42%
Ebitda margin 16.73%
Больше данных по KMB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.05$) выше справедливой (51.73$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.05$) выше справедливой на 57.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.99) ниже чем у сектора в целом (54.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.99) ниже чем у рынка в целом (67.85).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (66.28) выше чем у сектора в целом (13.9).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (66.28) выше чем у рынка в целом (6.02).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (5.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (33.64).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (28.7).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (47.68).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.2073%) ниже средней доходности за 5 лет (7.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2073%) превышает доходность по сектору (-38.82%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (364.56%) выже чем у сектора в целом (-154.55%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (364.56%) выже чем у рынка в целом (-2.61%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (10.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (4.96%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.29% до 46.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 435.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору 2.41%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.04.2023 Drexler Andrew
Vice President and Controller		 Продажа 145.12 1 156 610 7970
27.04.2023 Drexler Andrew
Vice President and Controller		 Покупка 125.47 999 996 7970
26.04.2023 Hsu Michael D.
Chairman of the Board and CEO		 Продажа 144.28 6 710 170 46508
26.04.2023 Hsu Michael D.
Chairman of the Board and CEO		 Покупка 107.51 5 000 080 46508
26.04.2023 Wilkinson Tristram
President, APAC		 Продажа 144.26 495 389 3434

9. Форум по акциям Kimberly-Clark Corporation

Перейти на форум акций "Kimberly-Clark Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме