NYSE: KMB - Kimberly-Clark Corporation

Доходность за полгода: +9.97%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (2.96%).
  • Доходность акции за последний год (8.53%) выше чем средняя по сектору (-68.29%).
  • Текущий уровень задолженности 46.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.38%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=241.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-209.77%)

Минусы

  • Цена (136.62 $) выше справедливой оценки (47.03 $)

Похожие компании

Clorox

Alibaba Group Holding Limited

British American Tobacco

Altria Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimberly-Clark Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней -7% -67.3% 3.4%
90 дней -2% -67% 2.6%
1 год 8.5% -68.3% 25%

KMB vs Сектор: Kimberly-Clark Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 76.83% за последний год.

KMB vs Рынок: Kimberly-Clark Corporation значительно отстал от рынка на -16.49% за последний год.

Стабильная цена: KMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMB с недельной волатильностью в 0.1641% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.11
P/S: 1.9934
Больше данных по KMB

3.2. Выручка

EPS 5.2
ROE 241.04%
ROA 9.98%
ROIC 20.42%
Ebitda margin 11.47%
Больше данных по KMB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (136.62 $) выше справедливой (47.03 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (136.62 $) выше справедливой на 65.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у сектора в целом (277.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (38.13) выше чем у сектора в целом (14.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (38.13) выше чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9934) ниже чем у сектора в целом (4.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9934) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) ниже чем у сектора в целом (26.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8283%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у сектора в целом (-209.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у сектора в целом (7.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у сектора в целом (13.13%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (46.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.38% до 46.77%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 460.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '2.96%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 107.96% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.07.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Продажа 142 1 448 680 10202
26.07.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Покупка 125.47 1 280 040 10202
25.07.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Продажа 141.42 5 331 390 37699
25.07.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Покупка 132.63 5 000 020 37699
30.04.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Продажа 135.53 1 858 660 13714

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kimberly-Clark Corporation

Перейти на форум акций "Kimberly-Clark Corporation" ⇨