1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (2.96%).
- Доходность акции за последний год (8.53%) выше чем средняя по сектору (-98.97%).
- Текущий уровень задолженности 46.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=241.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-209.77%)
Минусы
- Цена (136.62 $) выше справедливой оценки (47.03 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 05:49 How Much Would It Take To Earn $100 A Month From Kimberly-Clark Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-earn-100-month...
источник:
7 Сентября 05:09 Why Is Grocery Outlet (GO) Down 8.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-grocery-outlet-...
источник:
7 Сентября 04:21 Interested In Kimberly-Clark's (NYSE:KMB) Upcoming US$1.22 Dividend? You Have Four Days Left
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interested-kimberly...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7% | -98.9% | 2.2% |
90 дней | -2% | -98.9% | 4.5% |
1 год | 8.5% | -99% | 28.3% |
KMB vs Сектор: Kimberly-Clark Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 107.51% за последний год.
KMB vs Рынок: Kimberly-Clark Corporation значительно отстал от рынка на -19.73% за последний год.
Стабильная цена: KMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMB с недельной волатильностью в 0.1641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (136.62 $) выше справедливой (47.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (136.62 $) выше справедливой на 65.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у сектора в целом (277.17).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (38.13) выше чем у сектора в целом (14.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (38.13) выше чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9934) ниже чем у сектора в целом (4.13).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9934) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) ниже чем у сектора в целом (26.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.37) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8283%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у сектора в целом (-209.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '2.96%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.12%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 107.96% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Продажа | 142 | 1 448 680 | 10202 |
26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Покупка | 125.47 | 1 280 040 | 10202 |
25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Продажа | 141.42 | 5 331 390 | 37699 |
25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Покупка | 132.63 | 5 000 020 | 37699 |
30.04.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Продажа | 135.53 | 1 858 660 | 13714 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке