Financial Markets by TradingView

NYSE: KMB - Kimberly-Clark Corporation

Доходность за полгода: +15.4%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.655%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.38%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=241.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (139.43 $) выше справедливой оценки (48.78 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimberly-Clark Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней -1.6% -35.3% 3.4%
90 дней 9.6% -37% -4.6%
1 год 1.7% -62.1% 15%

Положительная оценка KMB vs Сектор: Kimberly-Clark Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 63.79% за последний год.

Отрицательная оценка KMB vs Рынок: Kimberly-Clark Corporation значительно отстал от рынка на -13.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMB с недельной волатильностью в 0.0318% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.09
P/S: 1.9914
Больше данных по KMB

3.2. Выручка

EPS 5.2
ROE 241.04%
ROA 9.98%
ROIC 20.42%
Ebitda margin 11.47%
Больше данных по KMB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (139.43 $) выше справедливой (48.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (139.43 $) выше справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.09) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.09) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (38.1) выше чем у сектора в целом (13.04).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (38.1) выше чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9914) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9914) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (241.04%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.98%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.38% до 46.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 460.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 249.67% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.04.2024 Melucci Jeffrey P.
Chief Bus. & Transf. Officer		 Продажа 135.53 1 858 660 13714
29.04.2024 LONG ROBERT EDWARD
Chief R&D Officer		 Покупка 136.53 191 005 1399
26.04.2024 Chen Katy
President, APAC		 Продажа 135.24 61 399 454
26.04.2024 Chen Katy
President, APAC		 Покупка 136.53 132 980 974
24.04.2024 Karrmann Sandra R
Chief Human Resources Officer		 Продажа 137.25 863 028 6288

9. Форум по акциям Kimberly-Clark Corporation

Перейти на форум акций "Kimberly-Clark Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме