1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.25%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-10.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.18 $) выше справедливой оценки (7.01 $)
- Текущий уровень задолженности 80.26% увеличился за 5 лет c 56.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:05 KKR Real Estate Finance Trust Inc. to Announce First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-real-estate-fin...
источник:
30 Марта 15:07 Insider Stock Buying Reaches US$804.0k On KKR Real Estate Finance Trust
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-stock-buyin...
источник:
24 Февраля 15:40 KKR Real Estate Finance Trust Inc. (NYSE:KREF) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-real-estate-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KKR Real Estate Finance Trust Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -100% | -0.5% |
90 дней | -20.9% | -100% | 8.9% |
1 год | -10.4% | -100% | 30.9% |
KREF vs Сектор: KKR Real Estate Finance Trust Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 89.57% за последний год.
KREF vs Рынок: KKR Real Estate Finance Trust Inc. значительно отстал от рынка на -41.38% за последний год.
Стабильная цена: KREF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KREF с недельной волатильностью в -0.2006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.18 $) выше справедливой (7.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.18 $) выше справедливой на 31.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6774) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6774) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-131.94) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-131.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (138.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (138.3%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.62%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7025%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7025%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.25% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5933.04%) находятся на не комфортном уровне.