1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.51%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-24.69%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (9.69 $) выше справедливой оценки (8.65 $)
Текущий уровень задолженности 80.26% увеличился за 5 лет c 56.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 05:58 KKR Real Estate Finance Trust Inc. Declares Preferred Stock Dividend
![KKR Real Estate Finance Trust Inc. Declares Preferred Stock Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/snmtR5SjEWmCh5.ltVwoVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1a3f70b758004710a2d4354f0e007e60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-real-estate-fin...
источник:
7 Июль 02:03 Insider Stock Buying Reaches US$804.0k On KKR Real Estate Finance Trust
![Insider Stock Buying Reaches US$804.0k On KKR Real Estate Finance Trust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rx5XVT_hO61PWQ4MIHvb2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a4c94a8040d73184f17dcbe251894407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-stock-buyin...
источник:
7 Июль 00:31 KKR Real Estate Finance Trust Inc. to Announce First Quarter 2024 Results
![KKR Real Estate Finance Trust Inc. to Announce First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qZLUD2VqvNiURNOx7CDaIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f1aeb417d25955adaf945eadab976342.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-real-estate-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KKR Real Estate Finance Trust Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -24.7% | -100% | 3.7% |
KREF vs Сектор: KKR Real Estate Finance Trust Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 75.27% за последний год.
KREF vs Рынок: KKR Real Estate Finance Trust Inc. значительно отстал от рынка на -28.36% за последний год.
Стабильная цена: KREF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KREF с недельной волатильностью в -0.4748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.69 $) выше справедливой (8.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6774) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6774) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-131.94) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-131.94) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.62%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.62%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7025%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7025%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.51% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5933.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке