Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - Leidos Holdings

Доходность за полгода: -1.1%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (99.55$) выше справедливой оценки (54.24$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.41%) меньше средних по сектору (2.16%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (91.87%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.36% увеличился за 5 лет c 35.54%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Leidos Holdings Industrials Индекс
7 дней -1% 3.7% -1.4%
90 дней -4.4% 7.4% 14.2%
1 год 0% 91.9% 48.1%

Отрицательная оценка LDOS vs Сектор: Leidos Holdings значительно отстал от сектора "Industrials" на 91.87% за последний год.

Отрицательная оценка LDOS vs Рынок: Leidos Holdings значительно отстал от рынка на 48.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LDOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LDOS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 5.12
ROE 19.1%
ROA 5.71%
ROIC 9.29%
Ebitda margin 8.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.55$) выше справедливой (54.24$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.55$) выше справедливой на -45.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.93) ниже чем у сектора в целом (83.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.93) ниже чем у рынка в целом (79.29).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (5.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (269.29).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) выше чем у сектора в целом (8.53).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) выше чем у рынка в целом (8.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (16.88%) ниже средней доходности за 5 лет (40.16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.88%) ниже доходности по сектору (237.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.1%) выже чем у сектора в целом (5.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.1%) выже чем у рынка в целом (7.62%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) выже чем у сектора в целом (3.17%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) выже чем у рынка в целом (2.47%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.29%) выже чем у сектора в целом (6.34%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.29%) выже чем у рынка в целом (3.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.54% до 46.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 790.19%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.41% ниже средней по сектору 2.16%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано