Financial Markets by TradingView

NYSE: LDOS - Leidos Holdings

Доходность за полгода: +33.84%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (64.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (147.48 $) выше справедливой оценки (13.53 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3489%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.94% увеличился за 5 лет c 0.821%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Leidos Holdings Technology Индекс
7 дней 1.4% -100% 3.6%
90 дней 17.3% -100% -13.2%
1 год 64.2% -100% 3.5%

Положительная оценка LDOS vs Сектор: Leidos Holdings превзошел сектор "Technology" на 164.2% за последний год.

Положительная оценка LDOS vs Рынок: Leidos Holdings превзошел рынок на 60.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LDOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LDOS с недельной волатильностью в 1.2345% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 74.64
P/S: 0.9621
Больше данных по LDOS

3.2. Выручка

EPS 1.442
ROE 4.68%
ROA 1.5447%
ROIC 9.21%
Ebitda margin 10.73%
Больше данных по LDOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (147.48 $) выше справедливой (13.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (147.48 $) выше справедливой на 90.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.64) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.64) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9621) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9621) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.63) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.63) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.68%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5447%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5447%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.821% до 40.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2613.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3489% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3489% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3489% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.01.2023 Fubini David G
Director		 Покупка 39.7 206 162 5193

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Leidos Holdings

Перейти на форум акций "Leidos Holdings" ⇨