1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (128.22 $) выше справедливой оценки (47.74 $)
- Дивиденды (1.3218%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (37.78%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 42% увеличился за 5 лет c 0.821%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:53 Leidos (LDOS) Stock Moves -0.72%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leidos-ldos-stock-m...
источник:
6 Апреля 06:22 Leidos Schedules First Quarter 2024 Earnings Conference Call for April 30, 2024, at 8 a.m. (ET)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leidos-schedules-fi...
источник:
30 Марта 04:46 Leidos-designed low-profile vessels participate in U.S. Army's Project Convergence Capstone 4 exercise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leidos-designed-low...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leidos Holdings | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -0% | 0.4% |
90 дней | 16.4% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 37.8% | 2641732586.8% | 33.2% |
LDOS vs Сектор: Leidos Holdings значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732549.02% за последний год.
LDOS vs Рынок: Leidos Holdings превзошел рынок на 4.62% за последний год.
Стабильная цена: LDOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LDOS с недельной волатильностью в 0.7266% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (128.22 $) выше справедливой (47.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.22 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.6) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9328) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9328) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.95%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3218% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3218% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3218% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.05%) находятся на комфортном уровне.