MAX
Leidos Holdings
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.53 | 118.45 | -86.89% | 31.77 | -51.12% |
| P/S |
|
1.17 | 9.44 | -87.63% |
|
|
| P/BV |
|
4.37 | 7.71 | -43.41% |
|
|
| P/FCF |
|
19.48 | 141.88 | -86.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.22 | 28.59 | -60.74% |
|
|
| Ev/S |
|
1.43 | 9.7 | -85.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.16 | 145.32 | -86.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0518 | 0.28 | -81.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.74 | 8.77 | 45.2% | 10.84 | +17.52% |
| ROE |
|
28.42 | 10.23 | 177.87% |
|
|
| ROA |
|
9.57 | 7.78 | 22.97% |
|
|
| ROIC |
|
15 | 22.72 | -33.97% |
|
|
| ROS |
|
10.97 | 1.72 | 537.75% |
|
|
| ROCE |
|
41.08 | 14.76 | 178.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.49 | 2.6 | -4.2% | 3.37 | -26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.05 | 1.23 | 67.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4 | 0.24 | 70.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.94 | 0.7 | 178.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.22 | 9.56 | -55.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.5/10
|
1 | 0.88 | 13.09% | 1.21 | -17.27% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 2.17 | 222.37% | ||
| DSI |
|
1 | 0.46 | 118.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.9 | -25.01 | -115.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.21 | 0.91 | 32.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
92.81 | 52.2 | 77.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50.24 | -41.79 | -220.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
76.83 | -51.35 | -249.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
88.01 | -32.81 | -368.24% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
42.71 | 8.87 | 381.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
100.45 | -74.84 | -234.22% |
IP Score
6.71/10
