Leidos Holdings
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.64 | 101.32 | -26.34% | 44.14 | +69.1% |
| P/S |
|
0.9621 | 7.06 | -86.36% |
|
|
| P/BV |
|
3.49 | 12.23 | -71.47% |
|
|
| P/FCF |
|
13.78 | 191.32 | -92.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.63 | 92.9 | -87.48% |
|
|
| Ev/S |
|
1.25 | 7.02 | -82.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.12 | 197.4 | -89.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0151 | 0.362 | -95.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.73 | 13.48 | -20.38% | 9.46 | +13.47% |
| ROE |
|
4.74 | 54.22 | -91.26% |
|
|
| ROA |
|
1.57 | 3.98 | -60.59% |
|
|
| ROIC |
|
9.21 | 1.18 | 683.51% |
|
|
| ROS |
|
1.29 | 6.72 | -80.8% |
|
|
| ROCE |
|
31.14 | 36.64 | -15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.83 | 3.37 | -16.03% | 3.89 | -27.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.67 | 2.21 | 20.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3688 | 0.222 | 66.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.36 | 4.84 | -30.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.53 | 1.92 | 1128.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.6/10
|
1.04 | 0.9037 | 15.09% | 1.34 | -22.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 1.98 | 152% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4494 | 122.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.03 | -84.34 | -103.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.34 | 0.9683 | 38.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
98.44 | 28.48 | 245.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1363 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.22 | 47.33 | -17.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.08 | 68.98 | -44.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-70.16 | 74.28 | -194.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
9.99 | 13.15 | -24.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-68.65 | 604.87 | -111.35% |
IP Score
4.58/10
