Leidos Holdings
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.64 | 100.43 | -25.68% | 44.14 | +69.1% |
| P/S |
|
0.9621 | 6.91 | -86.08% |
|
|
| P/BV |
|
3.49 | 12.09 | -71.15% |
|
|
| P/FCF |
|
13.78 | 191.4 | -92.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.63 | 91.94 | -87.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.25 | 6.89 | -81.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.12 | 197.13 | -89.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0151 | 0.361 | -95.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.73 | 13.61 | -21.16% | 9.46 | +13.47% |
| ROE |
|
4.74 | 44.86 | -89.44% |
|
|
| ROA |
|
1.57 | 4.08 | -61.57% |
|
|
| ROIC |
|
9.21 | 1.18 | 683.51% |
|
|
| ROS |
|
1.29 | 6.8 | -81.04% |
|
|
| ROCE |
|
31.14 | 27.43 | 13.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.83 | 3.34 | -15.28% | 3.89 | -27.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.67 | 2.22 | 20.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3688 | 0.2212 | 66.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.36 | 4.75 | -29.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.53 | 1.87 | 1160.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.75/10
|
1.1 | 0.932 | 18.03% | 1.34 | -17.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 2 | 150% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4456 | 124.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.03 | -84.49 | -103.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.34 | 0.9775 | 36.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
98.44 | 28.54 | 244.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.168 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.22 | 70.96 | -44.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.08 | 96.17 | -60.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-70.16 | 102.21 | -168.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
9.99 | 25.63 | -61.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-68.65 | 677.73 | -110.13% |
IP Score
4.59/10
