1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.22%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущий уровень задолженности 35.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.12%.
Минусы
- Цена (198.35 $) выше справедливой оценки (35.18 $)
- Дивиденды (1.2225%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:53 Labcorp's (LH) At-Home Mpox Testing Kit Gets the FDA's EUA Nod
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/labcorps-lh-home-mp...
источник:
6 Апреля 04:02 Labcorp Launches Labcorp® Plasma Detect™ Extending Leadership into Molecular Residual Disease (MRD) Clinical Research
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/labcorp-launches-la...
источник:
30 Марта 03:38 The Prelude Network® Names Labcorp Its Preferred Genetic Carrier Screening Lab
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prelude-network-nam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Laboratory Corporation of America Holdings | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -100% | -0.8% |
90 дней | -12.5% | -98.6% | 8.9% |
1 год | -12.2% | -98.4% | 31.4% |
LH vs Сектор: Laboratory Corporation of America Holdings превзошел сектор "Healthcare" на 86.19% за последний год.
LH vs Рынок: Laboratory Corporation of America Holdings значительно отстал от рынка на -43.63% за последний год.
Стабильная цена: LH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LH с недельной волатильностью в -0.2349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (198.35 $) выше справедливой (35.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (198.35 $) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.95) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.95) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6136) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6136) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.69) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.2%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.52%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.52%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2225% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2225% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2225% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.77%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 362.21% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer |
Продажа | 216.74 | 770 077 | 3553 |
21.02.2024 | DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl |
Продажа | 215.49 | 107 745 | 500 |
21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
Продажа | 215.97 | 7 451 830 | 34504 |
21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
Покупка | 163.63 | 2 299 660 | 14054 |
16.02.2022 | NEUPERT PETER M Director |
Покупка | 263.66 | 922 810 | 3500 |