Financial Markets by TradingView

NYSE: LH - Laboratory Corporation of America Holdings

Доходность за полгода: -7.07%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.29%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 35.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.12%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (207.67 $) выше справедливой оценки (44.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2745%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Laboratory Corporation of America Holdings Healthcare Индекс
7 дней 1.5% -100% 3.8%
90 дней 0.9% -100% -13.1%
1 год -2.3% -80.2% 3.7%

Положительная оценка LH vs Сектор: Laboratory Corporation of America Holdings превзошел сектор "Healthcare" на 77.9% за последний год.

Отрицательная оценка LH vs Рынок: Laboratory Corporation of America Holdings значительно отстал от рынка на -5.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LH с недельной волатильностью в -0.0441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.95
P/S: 1.6136
Больше данных по LH

3.2. Выручка

EPS 4.77
ROE 4.65%
ROA 2.27%
ROIC 13.52%
Ebitda margin 14.02%
Больше данных по LH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (207.67 $) выше справедливой (44.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (207.67 $) выше справедливой на 78.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.95) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.95) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6136) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6136) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.69) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.69) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.52%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.52%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.12% до 35.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1423.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2745% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2745% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2745% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 van der Vaart Sandra D
EVP, Chief Legal Officer		 Продажа 216.74 770 077 3553
21.02.2024 DiVincenzo Jonathan P.
EVP, Pres, Central Labs & Intl		 Продажа 215.49 107 745 500
21.02.2024 EISENBERG GLENN A
Chief Financial Officer, EVP		 Продажа 215.97 7 451 830 34504
21.02.2024 EISENBERG GLENN A
Chief Financial Officer, EVP		 Покупка 163.63 2 299 660 14054
16.02.2022 NEUPERT PETER M
Director		 Покупка 263.66 922 810 3500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Laboratory Corporation of America Holdings

Перейти на форум акций "Laboratory Corporation of America Holdings" ⇨