CVS Health Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.18 | 57.85 | -78.95% | 17.02 | -28.45% |
| P/S |
|
0.284 | 4.05 | -92.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 9.39 | -85.87% |
|
|
| P/FCF |
|
8.25 | 46.82 | -82.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.57 | 17.49 | -28.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.483 | 4.35 | -88.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.62 | 54.5 | -69.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0972 | 0.2163 | -55.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.84 | 20.18 | -80.97% | 5.55 | -30.76% |
| ROE |
|
10.91 | -80.87 | -113.49% |
|
|
| ROA |
|
3.34 | 6.7 | -50.15% |
|
|
| ROIC |
|
6.52 | 15.68 | -58.41% |
|
|
| ROS |
|
2.33 | 10.53 | -77.86% |
|
|
| ROCE |
|
17.93 | 18.05 | -0.6739% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.61 | 2.88 | 59.98% | 4.92 | -6.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.18 | 3.69 | 40.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2537 | 0.2651 | -4.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.92 | 4.84 | 1.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.59 | 6.55 | 15.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.5 | 1.28 | 251.38% | 3.34 | +34.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.33 | -84.21% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7297 | 27.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.31 | -3.49 | -366.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.34 | 1.29 | 159.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.12 | 77.61 | -41.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.33 | 401.14 | -90.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-16.61 | 423.41 | -103.92% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.85 | 500.51 | -94.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
0.0481 | 340.07 | -99.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
27.33 | 500.31 | -94.54% |
IP Score
4.86/10
