1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-7.99%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 31.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.38%.
Минусы
- Цена (69.74 $) выше справедливой оценки (62.79 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:21 CVS Health (CVS) Declines More Than Market: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvs-health-cvs-decl...
источник:
6 Апреля 03:23 CVS Health (CVS) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvs-health-cvs-cons...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CVS Health Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | -8.7% | -88.8% | 8.4% |
1 год | -8% | -87.5% | 33% |
CVS vs Сектор: CVS Health Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 79.47% за последний год.
CVS vs Рынок: CVS Health Corporation значительно отстал от рынка на -41.04% за последний год.
Стабильная цена: CVS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVS с недельной волатильностью в -0.1537% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.74 $) выше справедливой (62.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.74 $) выше справедливой на 10%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3258) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3258) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.284) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.284) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.57) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.57) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (109.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (109.55%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.54%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Продажа | 104.7 | 559 726 | 5346 |
30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Покупка | 102.26 | 546 682 | 5346 |