Financial Markets by TradingView

NYSE: LOMA - Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima

Доходность за полгода: +22.32%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.91%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.67%) выше чем средняя по сектору (-77.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.18 $) выше справедливой оценки (0.8111 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.33% увеличился за 5 лет c 18.14%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima Materials Индекс
7 дней 4.1% -81.9% -0.6%
90 дней -1.4% -80.3% 9.1%
1 год 19.7% -77.9% 31.7%

Положительная оценка LOMA vs Сектор: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima превзошел сектор "Materials" на 97.58% за последний год.

Отрицательная оценка LOMA vs Рынок: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima значительно отстал от рынка на -11.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LOMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOMA с недельной волатильностью в 0.3782% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0285
P/S: 0.000696
Больше данных по LOMA

3.2. Выручка

EPS 0.2774
ROE 13.8%
ROA 6.64%
ROIC 8.78%
Ebitda margin 22.84%
Больше данных по LOMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.18 $) выше справедливой (0.8111 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.18 $) выше справедливой на 88.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0285) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0285) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0027) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0027) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000696) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000696) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5556) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5556) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.83%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.5%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.8%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.14% до 23.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 534.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.91% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (842.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima

Перейти на форум акций "Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме