Анализ компании Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.2 $) меньше справедливой цены (18.6 $)
- Доходность акции за последний год (70.47%) выше чем средняя по сектору (-15.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5599%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.36%).
- Текущий уровень задолженности 22.9% увеличился за 5 лет c 20.87%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.5% | -8.1% | -3.1% |
| 90 дней | -1.9% | -19.3% | -0.7% |
| 1 год | 70.5% | -15.6% | 17.6% |
LOMA vs Сектор: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima превзошел сектор "Materials" на 86.08% за последний год.
LOMA vs Рынок: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima превзошел рынок на 52.88% за последний год.
Стабильная цена: LOMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOMA с недельной волатильностью в 1.36% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.2 $) ниже справедливой (18.6 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.2 $) ниже справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0285) ниже чем у сектора в целом (24.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0285) ниже чем у рынка в целом (70.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0027) ниже чем у сектора в целом (5.65).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0027) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000696) ниже чем у сектора в целом (11.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000696) ниже чем у рынка в целом (15.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5556) ниже чем у сектора в целом (11.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5556) ниже чем у рынка в целом (24.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.62%) выже чем у сектора в целом (0.5599%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.62%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (7.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.78%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.6.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (842.73%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
