Livent Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (16.51 $) меньше справедливой цены (17.87 $)- Доходность акции за последний год (-24.44%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).- Текущий уровень задолженности 11.69% увеличился за 5 лет c 5.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Livent | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 140.6% | -98.2% | -0.5% |
| 90 дней | 202.9% | -98% | 9.2% |
| 1 год | -24.4% | -97.8% | 31.9% |
LTHM vs Сектор: Livent превзошел сектор "Materials" на 73.34% за последний год.
LTHM vs Рынок: Livent значительно отстал от рынка на -56.3% за последний год.
Сильно волатильная цена: LTHM является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: LTHM с недельной волатильностью в -0.47% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.51 $) ниже справедливой (17.87 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.51 $) немного ниже справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 129.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.94%) ниже средней доходности за 5 лет (129.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.94%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.44%) выже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.69%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
