1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-42.37%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (16.51 $) выше справедливой оценки (12.73 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 11.69% увеличился за 5 лет c 5.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Livent | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 140.6% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 140.6% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -42.4% | -95.2% | 3.7% |
LTHM vs Сектор: Livent превзошел сектор "Materials" на 52.79% за последний год.
LTHM vs Рынок: Livent значительно отстал от рынка на -46.04% за последний год.
Немного волатильная цена: LTHM более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: LTHM с недельной волатильностью в -0.8149% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.51 $) выше справедливой (12.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.51 $) выше справедливой на 22.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 129.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (129.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.44%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.44%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.69%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке