1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-14.36%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущий уровень задолженности 35.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (75.56 $) выше справедливой оценки (20.88 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:16 3 Magnificent Dividend Stocks to Buy With $500 Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-magnificent-divid...
источник:
6 Апреля 03:21 Why McCormick & Company Stock Popped Almost 12% Last Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-mccormick-compa...
источник:
30 Марта 04:44 Director Maritza Montiel Sells 7,000 Shares of McCormick & Co Inc (MKC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-maritza-mo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
McCormick & Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -93.2% | -0.6% |
90 дней | 10.1% | -94.1% | 9.1% |
1 год | -14.4% | -96% | 31.7% |
MKC vs Сектор: McCormick & Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 81.62% за последний год.
MKC vs Рынок: McCormick & Company значительно отстал от рынка на -46.01% за последний год.
Стабильная цена: MKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKC с недельной волатильностью в -0.2762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.56 $) выше справедливой (20.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.56 $) выше справедливой на 72.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.07) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.07) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.79) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.3%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.82%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.82%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 33 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.05%) находятся на комфортном уровне.