1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.67%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущий уровень задолженности 35.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (70.6 $) выше справедливой оценки (21.67 $)
Дивиденды (2.32%) меньше среднего по сектору (2.47%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 06:50 McCormick: Nearly a Century of Dividend Payments With Promising Upside
![McCormick: Nearly a Century of Dividend Payments With Promising Upside](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IKZS8R.YxZ_4SaydpnyA4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/fb3f9844b7ed5354982ea1778dfc2e83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mccormick-nearly-ce...
источник:
20 Июль 06:27 McCormick (MKC) Benefits From Brand Strength & Cost Savings
![McCormick (MKC) Benefits From Brand Strength & Cost Savings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lpsAw6d1EOjHNaLUk98tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/35c687708a92dc1852487b4945bc1b43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mccormick-mkc-benef...
источник:
13 Июль 05:31 You’ve Been Warned! 3 S&P 500 Stocks to Buy Now or Regret Forever.
![You’ve Been Warned! 3 S&P 500 Stocks to Buy Now or Regret Forever.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YlReTGjMtz0hAwtJaDX3CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/562f58d63d32bb091d9cce809f2436ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ve-warned-3-p-500-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
McCormick & Company | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.4% | -93.6% | 4% |
90 дней | -1.6% | -93.1% | -12.9% |
1 год | -17.7% | -96.2% | 3.8% |
MKC vs Сектор: McCormick & Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 78.58% за последний год.
MKC vs Рынок: McCormick & Company значительно отстал от рынка на -21.51% за последний год.
Стабильная цена: MKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKC с недельной волатильностью в -0.3398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.6 $) выше справедливой (21.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.6 $) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.07) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.07) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.79) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.79) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.82%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.82%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 33 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке