Telegram
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.33%.
Минусы
Цена (314 ₽) выше справедливой оценки (213.52 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.31%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0.8648%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4230.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраль 16:00 Валютные долги под замену
23 Февраль 19:58 Санкции США добрались до угля и вагонов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧТПЗ | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0.6% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -8.7% | -13.1% |
| 1 год | 0% | 0.9% | 3.7% |
CHEP vs Сектор: ЧТПЗ незначительно отстал от сектора "Металлургия Разное" на -0.8648% за последний год.
CHEP vs Рынок: ЧТПЗ незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: CHEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHEP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (314 ₽) выше справедливой (213.52 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (314 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (214.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.3826).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.8167).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (133.26%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4230.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (527.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.9%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
