1. Резюме
Минусы
Цена (0.0869 ₽) выше справедливой оценки (0.0591 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (81.81%).
Текущий уровень задолженности 17.62% увеличился за 5 лет c 8.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.539%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ДЭСК | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 0% | -3.7% | 1.8% |
90 дней | 0% | -14.2% | -5.5% |
1 год | 0% | 81.8% | 14.8% |
DASB vs Сектор: ДЭСК значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -81.81% за последний год.
DASB vs Рынок: ДЭСК значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: DASB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DASB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0869 ₽) выше справедливой (0.0591 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0869 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9381) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9381) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0104) ниже чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0104) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (746.3) выше чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (746.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (27.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.539%) ниже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.539%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.03%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.