1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-10.39%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 93.72%.
Минусы
Цена (913 ₽) выше справедливой оценки (620.84 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3689%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.86%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Галс Девелопмент | Строители | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -2% | 3.8% |
90 дней | 0% | -20.3% | -13.1% |
1 год | 0% | -10.4% | 3.7% |
HALS vs Сектор: Галс Девелопмент превзошел сектор "Строители" на 10.39% за последний год.
HALS vs Рынок: Галс Девелопмент незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: HALS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HALS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (913 ₽) выше справедливой (620.84 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (913 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (22.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-27.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (35.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (64.79%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (64.79%) выже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3689%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке