Анализ компании Галс Девелопмент
1. Резюме
Плюсы
- Цена (913 ₽) меньше справедливой цены (1339.62 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-48.45%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 93.72%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 сентября 01:21 Гектары пошли «Галсом»
12 сентября 01:04 Деньги нашли себе номера
25 июля 00:47 Аудиторы покинут «Белую площадь»
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Галс Девелопмент | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -24.1% | 0.6% |
| 90 дней | 0% | -35.8% | -7.6% |
| 1 год | 0% | -48.4% | -18.5% |
HALS vs Сектор: Галс Девелопмент превзошел сектор "Строители" на 48.45% за последний год.
HALS vs Рынок: Галс Девелопмент превзошел рынок на 18.45% за последний год.
Стабильная цена: HALS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HALS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (913 ₽) ниже справедливой (1339.62 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (913 ₽) ниже справедливой на 46.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-19.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (29.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (64.79%) выже чем у сектора в целом (3.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (64.79%) выже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.83%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
