Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.84%) больше среднего по сектору (1.3689%).
- Доходность акции за последний год (-3.83%) выше чем средняя по сектору (-14.3%).
Минусы
- Цена (748 ₽) выше справедливой оценки (508.64 ₽)
- Текущий уровень задолженности 48.91% увеличился за 5 лет c 33.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.86%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЛСР | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.3% | 2.5% | -0.5% |
| 90 дней | -22.8% | -18% | -13.2% |
| 1 год | -3.8% | -14.3% | 0.8% |
LSRG vs Сектор: ЛСР превзошел сектор "Строители" на 10.47% за последний год.
LSRG vs Рынок: ЛСР незначительно отстал от рынка на -4.6% за последний год.
Стабильная цена: LSRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSRG с недельной волатильностью в -0.0737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (748 ₽) выше справедливой (508.64 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (748 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (22.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5468) ниже чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5468) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2747) ниже чем у сектора в целом (3.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2747) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) выше чем у сектора в целом (-27.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.32%) ниже чем у сектора в целом (35.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.32%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.36%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% выше средней по сектору '1.3689%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.67%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | «ЛСР. Управляющая компания» Дочерняя организация |
Продажа | 1121 | 1 792 660 000 | 1599161 |
| 21.09.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Покупка | 630.8 | 6 499 150 000 | 10303022 |
| 21.09.2023 | Андрей Молчанов Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании |
Продажа | 630.8 | 6 499 150 000 | 10303022 |
| 08.06.2023 | Андрей Молчанов Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании |
Покупка | 767.4 | 7 906 540 000 | 10303022 |
| 08.06.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Продажа | 767.4 | 7 906 540 000 | 10303022 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ЛСР
9.2. Последние блоги
📉 В Госдуме допускают 40% падение цен на новостройки. А что будет с застройщиками?
Отмена массовой льготной ипотеки - это не подножка застройщикам, а просто первый шаг к возврату рыночных условий на рынке недвижимости. Более того, ряд целевых льготных программ будут действовать еще долгие годы, что является серьезной поблажкой....
Подробнее
Все блоги ⇨
