Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: LSRG - ЛСР

Доходность за полгода: -24.77%
Сектор: Строители

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (566.2₽) меньше справедливой цены (854.21₽).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.17%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-35.72%) ниже чем средняя по сектору (-13.71%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.52% увеличился за 5 лет c 22.07%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 июня 16:49 Globaltruck сменил представителя РФПИ в совете директоров и решил не выплачивать дивиденды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) сменили представителя РФПИ в составе совета директоров группы, утвердили рекомендацию не ...


29 июня 18:54 Российский рынок акций в среду по итогам торгов снизился на 1,25%
Российский рынок акций в среду по итогам торгов снизился на 1,25%

МОСКВА, 29 июн ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду потерял 1,25% по индексу Мосбиржи на фоне ухудшения внешнего фона, по РТС снизился более усиленно на 3,59% на фоне ослабления рубля, следует из данных торговой ...


29 июня 15:59 Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды теряет 1,3%
Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды теряет 1,3%

МОСКВА, 29 июн ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 1,3% в ходе торгов в среду по индексу Мосбиржи на негативном настрое инвесторов, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

ЛСР Строители Индекс
7 дней -7.3% -10.6% -7.7%
90 дней -7% -16.7% -20%
1 год -35.7% -13.7% -42.1%

Отрицательная оценка LSRG vs Сектор: ЛСР значительно отстал от сектора "Строители" на 22% за последний год.

Положительная оценка LSRG vs Рынок: ЛСР превзошел рынок на 6.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LSRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LSRG с недельной волатильностью в -0.6869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 162.3
ROE 17.5%
ROA 4.7%
ROIC 9.53%
Ebitda margin 27.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (566.2₽) ниже справедливой (854.21₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (566.2₽) ниже справедливой на 50.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (10.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (22.47).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (6.14).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (1.38).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (9.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (12.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5031%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5031%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.53%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.5%) выже чем у сектора в целом (-2.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.5%) ниже чем у рынка в целом (18.71%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (8.76%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.7%) выже чем у рынка в целом (3.16%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.53%) выже чем у сектора в целом (8.42%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.53%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.07% до 48.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1038.65%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.17%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.02.2022 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация
Покупка 741 47 424 000 64000
10.02.2022 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация
Покупка 740.4 136 974 000 185000
04.02.2022 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация
Покупка 706 35 300 000 50000
26.01.2022 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация
Покупка 663.6 99 540 000 150000
20.01.2022 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация
Покупка 684 102 600 000 150000

8.3. Основные владельцы