Financial Markets by TradingView

MOEX: LSRG - ЛСР

Доходность за полгода: +17.64%
Сектор: Строители

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.84%) больше среднего по сектору (1.3689%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (764.2 ₽) выше справедливой оценки (519.66 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-3.34%) ниже чем средняя по сектору (-0.0275%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.91% увеличился за 5 лет c 33.17%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.86%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ЛСР Строители Индекс
7 дней 0.6% -0.2% 3.4%
90 дней -24.9% -10.7% -4.6%
1 год -3.3% -0% 15%

Нейтральная оценка LSRG vs Сектор: ЛСР незначительно отстал от сектора "Строители" на -3.31% за последний год.

Отрицательная оценка LSRG vs Рынок: ЛСР значительно отстал от рынка на -18.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LSRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LSRG с недельной волатильностью в -0.0642% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.29
P/S: 0.2747
Больше данных по LSRG

3.2. Выручка

EPS 276.34
ROE 26.32%
ROA 6.36%
ROIC 9.53%
Ebitda margin 28.99%
Больше данных по LSRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (764.2 ₽) выше справедливой (519.66 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (764.2 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (22.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5468) ниже чем у сектора в целом (5.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5468) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2747) ниже чем у сектора в целом (3.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2747) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) выше чем у сектора в целом (-27.2).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.32%) ниже чем у сектора в целом (35.86%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.32%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.36%) выже чем у сектора в целом (3.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.17% до 48.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 820.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% выше средней по сектору '1.3689%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.67%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.04.2024 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация		 Продажа 1121 1 792 660 000 1599161
21.09.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова		 Покупка 630.8 6 499 150 000 10303022
21.09.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании		 Продажа 630.8 6 499 150 000 10303022
08.06.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании		 Покупка 767.4 7 906 540 000 10303022
08.06.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова		 Продажа 767.4 7 906 540 000 10303022

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ЛСР

Перейти на форум акций "ЛСР" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме