Анализ компании ЛСР
1. Резюме
Плюсы
- Цена (726.6 ₽) меньше справедливой цены (899.72 ₽)
- Дивиденды (6.84%) больше среднего по сектору (1.14%).
- Доходность акции за последний год (15.55%) выше чем средняя по сектору (-39.32%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 48.91% увеличился за 5 лет c 33.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЛСР | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.3% | -17.4% | -2.5% |
| 90 дней | 15.1% | -31.9% | -4.2% |
| 1 год | 15.6% | -39.3% | -18.3% |
LSRG vs Сектор: ЛСР превзошел сектор "Строители" на 54.87% за последний год.
LSRG vs Рынок: ЛСР превзошел рынок на 33.81% за последний год.
Стабильная цена: LSRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSRG с недельной волатильностью в 0.2991% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (726.6 ₽) ниже справедливой (899.72 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (726.6 ₽) ниже справедливой на 23.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (17.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5573) ниже чем у сектора в целом (4.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5573) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) выше чем у сектора в целом (-19.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.32%) ниже чем у сектора в целом (29.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.32%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.36%) выже чем у сектора в целом (3.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (9.83%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% выше средней по сектору '1.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.67%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | «ЛСР. Управляющая компания» Дочерняя организация |
Покупка | 737.4 | 33 183 000 | 45 000 |
| 02.11.2024 | «ЛСР. Управляющая компания» Дочерняя организация |
Покупка | 722.2 | 252 770 000 | 350 000 |
| 27.04.2024 | «ЛСР. Управляющая компания» Дочерняя организация |
Продажа | 1121 | 1 792 660 000 | 1 599 161 |
| 21.09.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Покупка | 630.8 | 6 499 150 000 | 10 303 022 |
| 21.09.2023 | Андрей Молчанов Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании |
Продажа | 630.8 | 6 499 150 000 | 10 303 022 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ЛСР
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Итоги 2 недели
#ИнвестРевизорро
🔽14 984 👉13 537
Вторая неделя, как уже писал ранее, была полна негатива. Весь рынок затронуло обострение геополитики (основные события освещаем в утренних новостных публикациях), по некоторым акциям были негативные новости (повышение до 40% налога на прибыль Транснефти).
📊На этой неделе было очень много идей....
Подробнее
⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов
Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....
Подробнее
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
Подробнее
Все блоги ⇨
