1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (103.62%) выше чем средняя по сектору (15.86%).
- Текущий уровень задолженности 30.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.51%.
Минусы
- Цена (5060 ₽) выше справедливой оценки (1562.41 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТНС энерго Нижний Новгород | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -49.5% | -0.3% |
90 дней | -11.2% | -56.6% | 6.6% |
1 год | 103.6% | 15.9% | 35.8% |
NNSB vs Сектор: ТНС энерго Нижний Новгород превзошел сектор "Энергосбыт" на 87.77% за последний год.
NNSB vs Рынок: ТНС энерго Нижний Новгород превзошел рынок на 67.79% за последний год.
Стабильная цена: NNSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NNSB с недельной волатильностью в 1.9927% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5060 ₽) выше справедливой (1562.41 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5060 ₽) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-24.4) ниже чем у сектора в целом (15.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-24.4) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.28) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.28) ниже чем у рынка в целом (1.0384).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) выше чем у сектора в целом (0.4).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.67) ниже чем у сектора в целом (8.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.67) ниже чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -105.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65814.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-105.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65814.29%) ниже доходности по сектору (-86.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.2%) ниже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.2%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.