1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.9%) больше среднего по сектору (3.27%).
Минусы
- Цена (43800 ₽) выше справедливой оценки (3580.8 ₽)
- Доходность акции за последний год (-0.4545%) ниже чем средняя по сектору (8.1%).
- Текущий уровень задолженности 1.2447% увеличился за 5 лет c 0.1101%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Приморье Банк | Банки | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -1.5% | -0.9% |
90 дней | 19% | 18.5% | 8.8% |
1 год | -0.5% | 8.1% | 31.3% |
PRMB vs Сектор: Приморье Банк значительно отстал от сектора "Банки" на -8.55% за последний год.
PRMB vs Рынок: Приморье Банк значительно отстал от рынка на -31.79% за последний год.
Стабильная цена: PRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMB с недельной волатильностью в -0.0087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43800 ₽) выше справедливой (3580.8 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43800 ₽) выше справедливой на 91.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33) выше чем у сектора в целом (5.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у сектора в целом (1.0225).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (1.7051).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.3526).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (1.6401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.9% выше средней по сектору '3.27%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.5%) находятся на не комфортном уровне.