Анализ компании Приморье Банк
1. Резюме
Плюсы
- Цена (28600 ₽) меньше справедливой цены (36659.26 ₽)
- Дивиденды (5.61%) больше среднего по сектору (3.8%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-22.7%) ниже чем средняя по сектору (-16.16%).
- Текущий уровень задолженности 1.24% увеличился за 5 лет c 0.4541%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 января 11:34 Российские казино за год посетили более 2 млн человек
24 декабря 17:42 ЦБ опустил официальный курс доллара США ниже ₽100
23 декабря 17:33 ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽102
2.3. Рыночная эффективность
| Приморье Банк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.9% | 4.7% | 1.1% |
| 90 дней | -4.7% | -3.7% | 2.7% |
| 1 год | -22.7% | -16.2% | -10.1% |
PRMB vs Сектор: Приморье Банк значительно отстал от сектора "Банки" на -6.55% за последний год.
PRMB vs Рынок: Приморье Банк значительно отстал от рынка на -12.64% за последний год.
Стабильная цена: PRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMB с недельной волатильностью в -0.4366% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (28600 ₽) ниже справедливой (36659.26 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (28600 ₽) ниже справедливой на 28.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.61% выше средней по сектору '3.8%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
