Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.61%) больше среднего по сектору (3.6%).
Минусы
Цена (33600 ₽) выше справедливой оценки (22848 ₽)- Доходность акции за последний год (-8.2%) ниже чем средняя по сектору (-5.39%).
- Текущий уровень задолженности 1.2447% увеличился за 5 лет c 0.1101%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Приморье Банк | Банки | Индекс | |
| 7 дней | 2.4% | 1.1% | 3.4% |
| 90 дней | -25% | -10.9% | -4.6% |
| 1 год | -8.2% | -5.4% | 15% |
PRMB vs Сектор: Приморье Банк незначительно отстал от сектора "Банки" на -2.81% за последний год.
PRMB vs Рынок: Приморье Банк значительно отстал от рынка на -23.21% за последний год.
Стабильная цена: PRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMB с недельной волатильностью в -0.1576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33600 ₽) выше справедливой (22848 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33600 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у сектора в целом (0.963).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.61% выше средней по сектору '3.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
