Анализ компании Северо-Западное Пароходство
1. Резюме
Плюсы
- Цена (782 ₽) меньше справедливой цены (919.37 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-37.35%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.87%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Северо-Западное Пароходство | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -13.2% | 0.6% |
| 90 дней | 0% | -20% | -7.6% |
| 1 год | 0% | -37.4% | -18.5% |
SZPR vs Сектор: Северо-Западное Пароходство превзошел сектор "Транспорт" на 37.35% за последний год.
SZPR vs Рынок: Северо-Западное Пароходство превзошел рынок на 18.45% за последний год.
Стабильная цена: SZPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SZPR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (782 ₽) ниже справедливой (919.37 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (782 ₽) немного ниже справедливой на 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (14.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (20.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (25%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у сектора в целом (12.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.26%) ниже чем у сектора в целом (19.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.26%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
