1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.38%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущий уровень задолженности 19.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.81%.
Минусы
- Цена (69.37 $) выше справедливой оценки (61.98 $)
- Дивиденды (0.4545%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.0434%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:38 Nvidia Stock Shakes Off Dip. Here’s the Next Catalyst for the Chip Maker.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1e18740b-7e82-3c14-8b4...
источник:
6 Апреля 12:07 Where Will Marvell Technology Stock Be in 3 Years?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/where-marvell-techn...
источник:
30 Марта 10:29 Is It Worth Investing in Marvell (MRVL) Based on Wall Street's Bullish Views?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-mar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marvell Technology Group Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -0.9% | -100% | 9.1% |
1 год | 73.4% | -97.3% | 31.7% |
MRVL vs Сектор: Marvell Technology Group Ltd. превзошел сектор "Technology" на 170.66% за последний год.
MRVL vs Рынок: Marvell Technology Group Ltd. превзошел рынок на 41.73% за последний год.
Стабильная цена: MRVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRVL с недельной волатильностью в 1.4112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.37 $) выше справедливой (61.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.15) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.15) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.43) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.43) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.742%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.742%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0434%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0434%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7327%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7327%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4545% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4545% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4545% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.01%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 395.23% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | Casper Mark EVP & Chief Legal Officer |
Продажа | 64.75 | 161 875 | 2500 |
15.04.2024 | Casper Mark EVP & Chief Legal Officer |
Покупка | 68.28 | 350 959 | 5140 |
15.04.2024 | Dixon Panteha Chief Accounting Officer |
Покупка | 68.28 | 307 738 | 4507 |
01.04.2024 | Meintjes Willem A Chief Financial Officer |
Продажа | 71.5 | 71 500 | 1000 |
15.02.2024 | Koopmans Chris EVP, Chief Operations Officer |
Продажа | 67.98 | 339 900 | 5000 |