1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 19.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.81%.
Минусы
- Цена (72.31 $) выше справедливой оценки (64.6 $)
- Дивиденды (0.4545%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (72.37%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.0434%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:58 Marvell Technology: Overvalued With High Goodwill and Intangible Assets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marvell-technology-...
источник:
16 Марта 12:26 Is Marvell Stock a Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marvell-stock-buy-n...
источник:
9 Марта 11:43 Nvidia Sheds $128 Billion in Market Cap, Its Largest Drop on Record
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f8244a4-855f-3309-ab4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marvell Technology Group Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | 18% | -5.9% | 6.6% |
1 год | 72.4% | 2547706125.3% | 35.4% |
MRVL vs Сектор: Marvell Technology Group Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706052.88% за последний год.
MRVL vs Рынок: Marvell Technology Group Ltd. превзошел рынок на 37.01% за последний год.
Стабильная цена: MRVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRVL с недельной волатильностью в 1.3918% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.31 $) выше справедливой (64.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.15) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.15) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.43) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.43) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.742%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.742%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0434%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0434%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7327%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7327%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4545% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4545% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4545% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.01%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 222.38% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | Koopmans Chris EVP, Chief Operations Officer |
Продажа | 67.98 | 339 900 | 5000 |
15.02.2024 | MURPHY MATTHEW J Chair of Board, President, CEO |
Продажа | 67.67 | 2 030 100 | 30000 |
16.01.2024 | MURPHY MATTHEW J Chair of Board, President, CEO |
Продажа | 65.59 | 1 967 700 | 30000 |
15.01.2024 | Casper Mark EVP & Chief Legal Officer |
Покупка | 65.36 | 335 820 | 5138 |
15.01.2024 | MURPHY MATTHEW J Chair of Board, President, CEO |
Покупка | 65.36 | 1 614 780 | 24706 |