Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Marvell Technology Group Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (56.32%) выше чем средняя по сектору (-33.27%).

Минусы

Цена (105.42 $) выше справедливой оценки (10.73 $)
Дивиденды (0.3131%) меньше среднего по сектору (0.6669%).
Текущий уровень задолженности 20.73% увеличился за 5 лет c 17.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 января 06:45 Фондовые индексы США выросли, Nasdaq прибавил 2%

28 января 10:14 Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов на 0,1%

27 января 12:29 Фьючерс на Nasdaq подешевел на 3% вслед за акциями чипмейкеров

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Marvell Technology Group Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	-11.6%	0.2%	0.8%
90 дней	16.2%	-34.4%	6.4%
1 год	56.3%	-33.3%	27.4%

MRVL vs Сектор: Marvell Technology Group Ltd. превзошел сектор "Technology" на 89.59% за последний год.

MRVL vs Рынок: Marvell Technology Group Ltd. превзошел рынок на 28.87% за последний год.

Стабильная цена: MRVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRVL с недельной волатильностью в 1.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.15

P/S: 10.97

Больше данных по MRVL

3.2. Выручка

EPS	-1.08
ROE	-6.13%
ROA	-4.27%
ROIC	0.2151%
Ebitda margin	15.45%

Больше данных по MRVL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (105.42 $) выше справедливой (10.73 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (105.42 $) выше справедливой на 89.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.15) ниже чем у сектора в целом (76.39).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.15) ниже чем у рынка в целом (51.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (9.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.07) выше чем у рынка в целом (3.44).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.97) выше чем у сектора в целом (8.3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.97) выше чем у рынка в целом (10.3).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.07) ниже чем у сектора в целом (121.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.07) выше чем у рынка в целом (29.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.82%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.82%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.13%) ниже чем у сектора в целом (16.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.13%) ниже чем у рынка в целом (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.27%) ниже чем у сектора в целом (9.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.27%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.2151%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.2151%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.27% до 20.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -471.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3131% ниже средней по сектору '0.6669%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3131% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3131% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-126.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 18.08% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
22.01.2025	KOOPMANS FAMILY TRUST U/A DTD Officer	Покупка	124.4	746 400	6 000
17.01.2025	Casper Mark EVP & Chief Legal Officer	Продажа	123.08	954 485	7 755
15.01.2025	Dixon Panteha Chief Accounting Officer	Покупка	124.76	342 591	2 746
15.01.2025	MURPHY MATTHEW J Chairman of the Board and CEO	Покупка	124.76	1 941 760	15 564
15.01.2025	Hussain Muhammad Raghib President, Products & Tech	Покупка	124.76	1 464 430	11 738

9. Форум по акциям Marvell Technology Group Ltd.

Перейти на форум акций "Marvell Technology Group Ltd." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MRVL - Marvell Technology Group Ltd.

Анализ компании Marvell Technology Group Ltd.