NASDAQ: AMD - AMD

Доходность за полгода: -33.83%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Technology

AMD

200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00100.00100.0080.0080.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
265.63 76 249.52% 121.32 +118.96%
P/S 10 8.39 19.21%
P/BV 4.06 9.31 -56.42%
P/FCF 151.98 32.27 370.98%
Ev/Ebitda 563.39 121.85 362.37%
Ev/S 9.96 8.02 24.22%
Ev/FCF 201.53 42.57 373.44%
E/P 0.005 0.0042 19.01%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
1.77 23.16 -92.37% 4.39 -59.7%
ROE 1.53 16.81 -90.91%
ROA 1.26 9.13 -86.22%
ROIC 10.57 13.74 -23.07%
ROS 3.77 13.13 -71.29%
ROCE 0.7175 10.26 -93.01%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
6.15 9.19 -33.01% 4.46 +37.96%
Nеt Debt/Ebitda -2.32 6.84 -133.92%
Debt/Ratio 0.0364 0.2337 -84.44%
Debt/Equity 1.25 5.2 -75.95%
Debt/Net Income 2.89 2.63 9.84%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.6778 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.12 -100%
DSI 0 0.5136 -100%
Средний рост дивидендов 0 -123.43 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7464 -100%
Средний процент для выплат 5.59 38.41 -85.44%
Разница со средней разницей по сектору -0.6778

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
237 21.68 993.17%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -13.95 103.18 -113.52%
Импульс роста Net Income за 5 лет 150.44 143.16 5.09%
Импульс роста FCF за 5 лет 306.16 119.01 157.26%
Импульс роста EPS за 5 лет 72.59 -85.61 -184.79%
IP Score
3.87/10

Похожие компании

Intel

Micron Technology, Inc.

Adobe

Cisco

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке