Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: AMD - AMD

Доходность за полгода: -24.96%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.26%) выше чем средняя по сектору (-76.02%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.42%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.15$) выше справедливой оценки (17.9$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.29%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMD Technology Индекс
7 дней -2.8% -53.7% 0.5%
90 дней -9.6% -71.2% -9.4%
1 год -12.3% -76% -42.4%

Положительная оценка AMD vs Сектор: AMD превзошел сектор "Technology" на 63.76% за последний год.

Положительная оценка AMD vs Рынок: AMD превзошел рынок на 30.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMD с недельной волатильностью в -0.2357% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.45
P/S: 4.67

3.2. Выручка

EPS 1.69
ROE 7.37%
ROA 4.73%
ROIC 10.57%
Ebitda margin 13.09%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.15$) выше справедливой (17.9$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.15$) выше справедливой на 74.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.45) ниже чем у сектора в целом (136.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.45) ниже чем у рынка в целом (103.23).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.85) выше чем у сектора в целом (5.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.85) выше чем у рынка в целом (3.63).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 457.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.55%) ниже средней доходности за 5 лет (457.21%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.55%) ниже доходности по сектору (50.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.37%) выже чем у сектора в целом (-12.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.37%) выже чем у рынка в целом (-23.66%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) выже чем у сектора в целом (-2.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) выже чем у рынка в целом (-6.84%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.57%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 86.42% до 4.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 281.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.29%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано