Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AMD - AMD

Доходность за полгода: -9.87%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.41%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (151.58 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.5437%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMD Technology Индекс
7 дней -16.5% -100% 1.2%
90 дней 3.4% -100% -13.3%
1 год 34% -100% 2.2%

Положительная оценка AMD vs Сектор: AMD превзошел сектор "Technology" на 133.99% за последний год.

Положительная оценка AMD vs Рынок: AMD превзошел рынок на 31.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMD с недельной волатильностью в 0.6536% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 265.63
P/S: 10
Больше данных по AMD

3.2. Выручка

EPS 0.5255
ROE 1.5437%
ROA 1.2608%
ROIC 10.57%
Ebitda margin 1.77%
Больше данных по AMD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (151.58 $) выше справедливой (4.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (151.58 $) выше справедливой на 96.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (265.63) выше чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (265.63) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.06) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (563.39) выше чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (563.39) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5437%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5437%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2608%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2608%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.41% до 4.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 351.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AMD

Перейти на форум акций "AMD" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

12 Апрель 2023 23:00

AMD крупная компания, странно что доходность не очень большая. Но я думаю все таки приобрести их акции, так как ниша, которую занимает эта компания будет актуальна всегда. И думаю их акции должны выстрелить в рост. Они апроцессоры райзен чего стоят.  

ответить ответить

9.2. Последние блоги

20 Июль 17:19

📊 Публичный портфель и последние действия

🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.

🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....


Подробнее

Все блоги ⇨