Капитализация = 170.37, Оценка = 8/10
Выручка = 22.68, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 1.77, Оценка = 1/10
Net margin, % = 3.77, Оценка = 1/10
ROA, % = 1.2608, Оценка = 1/10
ROE, % = 1.5437, Оценка = 1/10
P/E = 265.63, Оценка = 1/10
P/S = 10, Оценка = 1/10
P/BV = 4.06, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 7.48, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (149.69%) и доходность по EBITDA (116.64%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=1.5437%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Сохранение фильтра

Frontier Communications	2.56/10
AMD	2.67/10
LogMeIn	2.78/10
Hasbro	3.22/10
TripAdvisor	3.22/10
Western Digital	3.44/10
Bed Bath & Beyond	3.67/10
Intel	3.67/10
Cerner	4/10
Dropbox	4/10

Другие похожие компани

Закрыть

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Сохранение фильтра

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10
Take-Two	0/10

Другие похожие компани

Закрыть

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

Сохранение фильтра

Ross Stores	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Tractor Supply Company	7.14/10
Mattel	7.14/10
Meta (Facebook)	7.14/10
Google Alphabet	7.14/10
O'Reilly Automotive	8.57/10
Apple	8.57/10
Microsoft Corporation	8.57/10

Другие похожие компани

Закрыть

1. Стабильная прибыль, Значение = 97.55% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -1.93 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 25.47% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 63.13% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 1.12 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Сохранение фильтра

TripAdvisor	8.33/10
Fox Corporation	8.33/10
Expedia Group	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
Discovery	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10

Другие похожие компани

Закрыть

1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (22.68, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-1.93 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 149.69%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 95.87%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-2647 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (20.6 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

Сохранение фильтра

Hasbro	5.38/10
Copart	5.44/10
Fox Corporation	5.76/10
News Corporation	5.82/10
Expedia Group	5.92/10
Ulta Beauty	6/10
Bed Bath & Beyond	6.11/10
Marriott International	6.89/10
eBay	6.97/10
LKQ Corporation	7.18/10

Другие похожие компани

Закрыть

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.973 > 15.66
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 3 < 3
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 3.93 > 3
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0.5255 > 0.5255
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 83.88 < 151.58
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Сохранение фильтра

Ross Stores	3.33/10
Fox Corporation	3.33/10
Frontier Communications	3.33/10
News Corporation	3.33/10
Copart	3.33/10
Discovery	3.33/10
Tractor Supply Company	3.33/10
O'Reilly Automotive	3.33/10
Apple	3.33/10
Google Alphabet	3.33/10

Другие похожие компани

Закрыть

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 2.82% , Оценка = 0.47/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10

Сохранение фильтра

AMD	0.07/10
Lululemon Athletica	0.07/10
Copart	0.08/10
Plexus	0.08/10
Ulta Beauty	0.09/10
Biogen	0.09/10
Vertex	0.1/10
Hologic	0.1/10
The Chefs' Warehouse	0.1/10
TTM Technologies, Inc.	0.1/10

Другие похожие компани

Закрыть

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.51 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * -2.12 + 0.33 = 2.1334

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 159.62 / (-248.11 + 0) = -0.6434

NCAV = 2.94 на одну акцию (ncav/market_cap = 3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 151.58
   недооцененность = 5155.78%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 1.47 - 2.06), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -0 на одну акцию (nnwc/market_cap = -0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 151.58
   недооцененность = 0%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.0704
Total Liabilities/P = 3 / 170.37
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 8.09
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Сохранение фильтра

Weibo	4.24/10
Lam Research Corporation	4.42/10
NVIDIA	4.56/10
AMD	4.57/10
Cognizant Technology	4.84/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Activision Blizzard	5.05/10
Maxim Integrated Products	5.09/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.5/10

Другие похожие компани

Закрыть