График акции IDEXX
Основные параметры
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 8.8 | 1 |
| P/BV | 21.49 | 1 |
| P/E | 38.61 | 4 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 27.1 | 8 |
| ROE | 57.66 | 10 |
| ROIC | 41.8 | 10 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 0 | 0 |
| DSI | 0 | 0 |
| Средний рост дивидендов | 0 | 0 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 0.2082 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.0807 | 10 |
| Debt/Equity | 1.06 | 8 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 43.82 | 6 |
| Ebitda, % | 83.71 | 9 |
| EPS, % | 59.31 | 7 |
ИИ анализ компании "IDEXX"
🔍 Общая информация о компании
- Название: IDEXX Laboratories, Inc.
- Тикер: IDXX (NASDAQ)
- Сектор: Здравоохранение / Ветеринарная медицина
- Основная деятельность: Разработка, производство и продажа диагностических решений, программного обеспечения и услуг для ветеринарных клиник, фермерских хозяйств и экологического мониторинга.
- Ключевые продукты и направления:
- Диагностические приборы (например, SNAP, Catalyst, LASERCYTE)
- Лабораторные услуги (IDEXX Reference Laboratories)
- Программное обеспечение для ветеринарных клиник (Cornerstone, Neo)
- Решения для мониторинга воды (IDEXX Water)
- Продукты для крупного рогатого скота, свиней и птицы
📈 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$45–50 млрд | |
| Цена акции (январь 2025) | ~$380–420 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~45–50 (высокий, но характерен для ростовых компаний) | |
| Рост выручки (год к году) | ~8–10% (в 2023–2024) | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.1 млрд | |
| Выручка (2023) | ~$3.8 млрд | |
| Операционная маржа | ~25–27% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~20–22% | |
| Долг/EBITDA | ~2.5–3.0 (умеренный уровень долга) |
✅ Сильные стороны (преимущества IDEXX)
1. Лидерство на рынке ветеринарной диагностики
IDEXX — мировой лидер в ветеринарной диагностике, особенно в сегменте домашних животных. Доля рынка — одна из крупнейших.
2. Высокая маржинальность и стабильный рост
Благодаря сочетанию аппаратного обеспечения, расходных материалов и программного обеспечения, компания имеет устойчивую бизнес-модель с высокой повторяемостью продаж.
3. Расширение экосистемы через ПО (Cornerstone, Neo)
Программные продукты повышают привязанность клиентов, создавая "экосистему", в которой ветеринарные клиники зависят от решений IDEXX.
4. Рост в сегменте домашних животных
Тренды "гуманизации животных", увеличение расходов на ветеринарную помощь и страхование питомцев поддерживают спрос.
5. Глобальное присутствие
Компания активно развивается в Европе, Азии и Латинской Америке.
6. Сильная инновационная база
Постоянные инвестиции в R&D (около 10% от выручки) позволяют выводить новые продукты и технологии.
⚠️ Риски и вызовы
1. Высокая оценка акций (P/E ~45–50)
Акции могут быть переоценены по сравнению со средним по рынку (S&P 500 ~20–25). Это делает их уязвимыми при повышении ставок или снижении роста.
2. Конкуренция
Растёт конкуренция со стороны:
- Zoetis (ZTS)
- Heska Corporation (HSKA)
- Antech Diagnostics (принадлежит Mars)
3. Замедление роста в сегменте домашних животных
После бума во время пандемии (когда люди завели больше питомцев), рост числа визитов в клиники немного замедлился.
4. Зависимость от ветеринарных клиник
Экономическое давление на малый бизнес (ветклиники) может повлиять на закупки оборудования.
5. Валютные риски
Около 40% выручки — за пределами США, поэтому колебания валют могут влиять на финансовые результаты.
📊 Аналитические оценки (на начало 2025)
- Средняя целевая цена (по данным Bloomberg, Reuters): ~$450
- Диапазон целевых цен: $380 – $520
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
📅 Перспективы роста (2025–2027)
1. Цифровизация ветеринарных клиник
Рост спроса на облачные решения, телемедицину и автоматизацию.
2. Расширение в развивающиеся рынки
Рост среднего класса в Азии и Латинской Америке ведёт к увеличению числа домашних животных.
3. Интеграция ИИ в диагностику
IDEXX инвестирует в ИИ-алгоритмы для анализа изображений (рентген, УЗИ), что повышает точность диагностики.
4. Рост в сегменте крупного рогатого скота
Решения для мониторинга здоровья животных в животноводстве — перспективный рынок.
📌 Вывод: стоит ли инвестировать в IDEXX?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост | ✅ Высокий потенциал (8–10% в год) | |
| Стабильность | ✅ Сильный баланс и предсказуемость | |
| Оценка | ⚠️ Высокая, требует уверенного роста | |
| Риски | Средние (конкуренция, макроэкономика) | |
| Дивиденды | ❌ Нет (компания реинвестирует прибыль) |
✅ Рекомендация (для инвестора):
- Долгосрочные инвесторы, ориентированные на рост и готовые терпеть волатильность, могут рассматривать IDEXX как ядро портфеля в секторе здравоохранения/ветеринарии.
- Краткосрочные инвесторы должны быть осторожны из-за высокой оценки и возможной коррекции при макроэкономических потрясениях.
- Альтернативы: Zoetis (ZTS), Heska (HSKA), Thermo Fisher (TMO) — для диверсификации.
- Построить прогноз выручки и прибыли IDEXX на 2025–2026 гг.
- Сравнить IDEXX с Zoetis или другими конкурентами.
- Проанализировать технические индикаторы (график акции).
- Проверить последние новости и отчёты.
Напишите, что вас интересует!
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 688.18 $ | 0 $ | 0 $ | +0 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 700.34 $ | 0 $ | 0 $ | -1.74 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 717.47 $ | 682.31 $ | 717.47 $ | -4.08 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 633.78 $ | 616.15 $ | 766.68 $ | +8.58 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 636.71 $ | 514.61 $ | 766.68 $ | +8.08 % | 0 % | 0 % |
| Год | 397.1 $ | 361.04 $ | 766.68 $ | +73.3 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 469.6 $ | 361.04 $ | 766.68 $ | +46.55 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 676.94 $ | 322.18 $ | 766.68 $ | +1.66 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 161.59 $ | 64.67 $ | 766.68 $ | +325.88 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 688.18 $ | 0 $ | 0 $ | +0 % | 0 % | 0 % |
Основные владельцы
| Институционалы | Объем | Доля, % |
| Vanguard Group Inc | 9 000 000 | 12.48 |
| Blackrock Inc. | 8 000 000 | 10.28 |
| State Street Corporation | 3 000 000 | 4.41 |
| Fundsmith LLP | 2 000 000 | 3.27 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 3.13 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 2 000 000 | 2.58 |
| BAMCO Inc. | 1 000 000 | 2.36 |
| JPMorgan Chase & Co | 1 000 000 | 2.18 |
| Morgan Stanley | 1 000 000 | 2.03 |
| Invesco Ltd. | 1 000 000 | 1.65 |
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
| AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF | 3.41 | 12.82 | 1 |
| Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | 3.17 | 0 | 0.8 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.85718 | 7.41 | 0.25 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77734 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.38754 | 274.24 | 0.04 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.29376 | -41.32 | 0.68 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.17165 | 207.48 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.14988 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.08328 | 217.74 | 0.03 |
Похожие компании
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Jonathan J. Mazelsky | President, CEO & Director | 2.04M | 1961 (65 лет) |
| Mr. Brian P. McKeon | CFO, Executive VP & Treasurer | 1.06M | 1962 (64 года) |
| Ms. Sharon E. Underberg | Executive VP, General Counsel, & Corporate Secretary | 881.05k | 1961 (65 лет) |
| Mr. John Hart | Senior Vice President of Global Operations | N/A | |
| Mr. Jeffery D. Chadbourne | Senior Vice President of Commercial Finance & Sales Operations | N/A | 1976 (50 лет) |
| Mr. Ken Grady | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Michael P. Johnson | Executive VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1978 (48 лет) |
| Mr. George J. Fennell | Senior VP & Chief Revenue Officer | N/A | 1969 (57 лет) |
| Mr. Michael J. Lane | Executive VP and GM of Reference Laboratories & Information Technology | 1969 (57 лет) | |
| Dr. Martin Smith Ph.D. | Executive VP & CTO | 1969 (57 лет) |
Информация о компании
Сайт: http://www.idexx.com
О компании IDEXX
IDEXX Laboratories, Inc. разрабатывает, производит и распространяет продукты и услуги, в первую очередь, для ветеринарных, животноводческих и птицеводческих, молочных продуктов и рынков тестирования воды по всему миру. Компания работает через CAG; Продукты качества воды; Животноводство, птицеводство и молочное животноводство; и другие сегменты. Он предоставляет медицинскую ветеринарную диагностическую продукцию, включая инструменты, расходные материалы и наборы для экспресс-анализа; диагностические и консультационные услуги ветеринарной справочной лаборатории; системы управления практикой и диагностической визуализации и услуги для ветеринаров; и мониторинг здоровья, тестирование биологических материалов, а также инструменты и услуги для диагностики лабораторных животных для биомедицинского исследовательского сообщества. Компания также предлагает продукты для диагностики и мониторинга здоровья скота, птицы и молочных продуктов; продукты, проверяющие воду на наличие различных микробиологических загрязнителей; анализаторы электролитов и газов крови в местах оказания медицинской помощи и ОТ-ПЦР SARS-CoV-2, которые используются на рынке медицинских диагностических средств в местах оказания медицинской помощи; химия в клинике, химия крови и мочи, гематология и анализаторы SediVue Dx; Наборы для экспресс-анализа SNAP. Кроме того, он предоставляет тесты Colilert, Colilert-18 и Colisure, которые обнаруживают наличие в воде общих колиформ и кишечной палочки; Продукты Enterolert, Pseudalert, Filta-Max и Filta-Max xpress, Legiolert и Quanti-Tray; ветеринарное программное обеспечение и услуги для независимых ветеринарных клиник и корпоративных групп. Компания продает свою продукцию через группы маркетинга, обслуживания клиентов, продаж и технического обслуживания, а также через независимых дистрибьюторов и других торговых посредников. IDEXX Laboratories, Inc. была зарегистрирована в 1983 году, ее штаб-квартира находится в Вестбруке, штат Мэн.
Часто задаваемые вопросы по акции IDEXX
-
Как купить акции IDEXX?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — IDXX. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций IDXX. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям IDEXX?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции IDXX на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции IDEXX (IDXX) сегодня?
Текущая цена акции IDEXX на 03.01.2026 года составляет 688.18 . Котировки IDEXX с начала года изменилась на +0% - и в рублях изменение было на 0 .
Котировки IDEXX (IDXX) в этом месяце за Январь изменилась на +0.8603% и в рублях изменение было на +5.87 рублей.
На основе источников: porti.ru
