1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.33%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 29.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=80.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (529.71 $) выше справедливой оценки (102.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:52 Strong Fiscal Q3 Earnings Pushed IDEXX Laboratories (IDXX) in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-fiscal-q3-ea...
источник:
16 Марта 04:01 IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ:IDXX) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/idexx-laboratories-...
источник:
9 Марта 04:34 Executive Vice President James Polewaczyk Sells Shares of IDEXX Laboratories Inc (IDXX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/executive-vice-pres...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IDEXX | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | -4.4% | -56.5% | 6.6% |
1 год | 7.3% | -51.6% | 35.4% |
IDXX vs Сектор: IDEXX превзошел сектор "Healthcare" на 58.96% за последний год.
IDXX vs Рынок: IDEXX значительно отстал от рынка на -28.04% за последний год.
Стабильная цена: IDXX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDXX с недельной волатильностью в 0.1409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (529.71 $) выше справедливой (102.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (529.71 $) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.06) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.06) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (31.34) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (31.34) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.71) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.86) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.86) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.85%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (80.74%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (80.74%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.14%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.14%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.8%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.