1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.8888%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 29.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.94%.
Текущая эффективность компании (ROE=80.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (503.83 $) выше справедливой оценки (94.37 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:02 IDEXX Laboratories to Release 2024 Second Quarter Financial Results
![IDEXX Laboratories to Release 2024 Second Quarter Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NPwHUHNfPUsu8KacOm6NoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1e1778c7b4e91606bfee4a52ff50bc1d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/idexx-laboratories-...
источник:
29 Июнь 05:06 With EPS Growth And More, IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX) Makes An Interesting Case
![With EPS Growth And More, IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX) Makes An Interesting Case](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-more-ide...
источник:
22 Июнь 04:22 IDEXX (IDXX) Business Faces Macroeconomic Woes, FX Headwinds
![IDEXX (IDXX) Business Faces Macroeconomic Woes, FX Headwinds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pd68FbMW0H07kjr1P52oA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/228e67967b066e7a755ae3614be720e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/idexx-idxx-business...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IDEXX | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | -6.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 1.9% | -87.5% | 15% |
IDXX vs Сектор: IDEXX превзошел сектор "Healthcare" на 89.36% за последний год.
IDXX vs Рынок: IDEXX значительно отстал от рынка на -13.12% за последний год.
Стабильная цена: IDXX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDXX с недельной волатильностью в 0.0363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (503.83 $) выше справедливой (94.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (503.83 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.25) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.25) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (31.45) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (31.45) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.75) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.01) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.01) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (80.74%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (80.74%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.14%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.14%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.8%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.