Gilead Sciences
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 48.77 | -63.73% | 175.54 | -89.92% |
| P/S |
|
3.7 | 33.77 | -89.06% |
|
|
| P/BV |
|
4.41 | 4.83 | -8.76% |
|
|
| P/FCF |
|
12.74 | 61 | -79.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.66 | -22.17 | -170.65% |
|
|
| Ev/S |
|
4.39 | 22.57 | -80.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.05 | 68.76 | -76.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0178 | 237.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.05 | 4.97 | 464.07% | 31.4 | -10.68% |
| ROE |
|
24.9 | 9.61 | 159.09% |
|
|
| ROA |
|
9.12 | 0.3443 | 2548.79% |
|
|
| ROIC |
|
11.06 | 7.63 | 44.87% |
|
|
| ROS |
|
20.89 | -25.17 | -183% |
|
|
| ROCE |
|
33.43 | 15.45 | 116.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.29 | -3.68 | -189.38% | 3.11 | +5.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | -3.44 | -172.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4022 | 0.1986 | 102.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.56 | 1.66 | 174.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.41 | 10.32 | -57.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.73/10
|
3.89 | 0.541 | 619% | 3.78 | +3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 0.7368 | 1664.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.2256 | 343.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.85 | 0.9598 | 405.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.78 | 0.4928 | 666.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
425.82 | 43.56 | 877.44% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
20.78 | -57.64 | -136.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.46 | -90.94 | -125.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5.1 | -97.8 | -105.21% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-10.81 | -108.72 | -90.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
6.71 | -142.05 | -104.72% |
IP Score
5.7/10
