Gilead Sciences
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 48.77 | -63.73% | 175.54 | -89.92% |
| P/S |
|
3.7 | 33.76 | -89.05% |
|
|
| P/BV |
|
4.41 | 4.82 | -8.62% |
|
|
| P/FCF |
|
12.74 | 61 | -79.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.66 | -22.15 | -170.71% |
|
|
| Ev/S |
|
4.39 | 22.56 | -80.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.05 | 68.78 | -76.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0178 | 237.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.05 | 4.98 | 463.52% | 31.4 | -10.68% |
| ROE |
|
24.9 | 9.61 | 159.09% |
|
|
| ROA |
|
9.12 | 0.3443 | 2548.79% |
|
|
| ROIC |
|
11.06 | 7.63 | 44.87% |
|
|
| ROS |
|
20.89 | -25.17 | -183% |
|
|
| ROCE |
|
33.43 | 15.35 | 117.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.29 | -3.68 | -189.39% | 3.19 | +3.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | -3.44 | -172.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4022 | 0.1985 | 102.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.56 | 1.66 | 174.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.41 | 10.32 | -57.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.95/10
|
3.98 | 0.5442 | 631.33% | 3.84 | +3.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.2632 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.2193 | 323.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.93 | 0.4414 | 336.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.84 | 0.4968 | 672.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
425.82 | 43.56 | 877.44% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
20.78 | -56.89 | -136.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.46 | -54.68 | -142.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5.1 | -58.33 | -108.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-10.81 | -49.48 | -78.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
6.71 | -32.41 | -120.7% |
IP Score
5.27/10
