1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.7%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-7.1%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 40.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (70.67 $) выше справедливой оценки (42.21 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:49 Gilead Sciences (GILD) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
![Gilead Sciences (GILD) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gilead-sciences-gil...
источник:
29 Июнь 05:15 The Zacks Analyst Blog Highlights Abbott Laboratories, BP, Gilead Sciences, Smith-Midland and Crimson Wine
![The Zacks Analyst Blog Highlights Abbott Laboratories, BP, Gilead Sciences, Smith-Midland and Crimson Wine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4P1FsmvCLJdpX.x7KERScA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8c4a41f088bf9120715db42cb7535f5f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
29 Июнь 04:28 Defying the Norms: 3 High P/E Stocks With Room to Run
![Defying the Norms: 3 High P/E Stocks With Room to Run](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h3TQ16Q.zb.gvo2JuEVpBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/814bf4787de3c720fc4dce9747086b2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/defying-norms-3-hig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gilead Sciences | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 11.9% | -41% | 3.4% |
90 дней | -3.2% | -100% | -4.6% |
1 год | -7.1% | -87.5% | 15% |
GILD vs Сектор: Gilead Sciences превзошел сектор "Healthcare" на 80.37% за последний год.
GILD vs Рынок: Gilead Sciences значительно отстал от рынка на -22.11% за последний год.
Стабильная цена: GILD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GILD с недельной волатильностью в -0.1365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.67 $) выше справедливой (42.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.67 $) выше справедливой на 40.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.42) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.71) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.71) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.039%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.039%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.77%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.77%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.06%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Parsey Merdad Chief Medical Officer |
Продажа | 68.63 | 137 260 | 2000 |
29.02.2024 | Parsey Merdad Chief Medical Officer |
Продажа | 72.74 | 598 650 | 8230 |
28.02.2024 | Parsey Merdad Chief Medical Officer |
Продажа | 73.18 | 146 360 | 2000 |
16.01.2024 | Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
Продажа | 85.78 | 428 900 | 5000 |
09.01.2024 | Mercier Johanna Chief Commercial Officer |
Продажа | 85.23 | 702 466 | 8242 |