Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GILD - Gilead Sciences

Доходность за полгода: -8.18%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (72.58 $) меньше справедливой цены (77.08 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (3.84%) больше среднего по сектору (1.8799%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.37%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 40.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gilead Sciences Healthcare Индекс
7 дней 4.3% -100% 0.4%
90 дней -16% -89.1% 9.6%
1 год -13.4% -87.7% 33.2%

Положительная оценка GILD vs Сектор: Gilead Sciences превзошел сектор "Healthcare" на 74.36% за последний год.

Отрицательная оценка GILD vs Рынок: Gilead Sciences значительно отстал от рынка на -46.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GILD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GILD с недельной волатильностью в -0.2571% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.69
P/S: 3.7
Больше данных по GILD

3.2. Выручка

EPS 4.5
ROE 25.77%
ROA 9.04%
ROIC 11.06%
Ebitda margin 28.05%
Больше данных по GILD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (72.58 $) ниже справедливой (77.08 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (72.58 $) немного ниже справедливой на 6.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.69) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.69) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.41) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.66) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.66) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.039%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.6129%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.039%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.6129%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.77%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.77%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.06%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.9% до 40.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 440.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% выше средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.02.2024 Parsey Merdad
Chief Medical Officer		 Продажа 72.74 598 650 8230
28.02.2024 Parsey Merdad
Chief Medical Officer		 Продажа 73.18 146 360 2000
16.01.2024 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Продажа 85.78 428 900 5000
09.01.2024 Mercier Johanna
Chief Commercial Officer		 Продажа 85.23 702 466 8242
20.07.2023 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Продажа 80 400 000 5000

9. Форум по акциям Gilead Sciences

Перейти на форум акций "Gilead Sciences" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме