Gilead Sciences (GILD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gilead Sciences

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.98%) больше среднего по сектору (0.5491%).
Доходность акции за последний год (0.0612%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).
Текущий уровень задолженности 40.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Минусы

Цена (81.7 $) выше справедливой оценки (49.8 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 августа 06:35 Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

7 августа 18:11 Каким будет курс рубля 8 августа 2024: прогноз эксперта

5 августа 11:27 Глава центра СПИДа назвал результат испытаний ленакапавира грандиозным успехом

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Gilead Sciences	Healthcare	Индекс
7 дней	-10.9%	-16.4%	-1.7%
90 дней	9.9%	-46.1%	7.1%
1 год	0.1%	-29.8%	32.3%

GILD vs Сектор: Gilead Sciences превзошел сектор "Healthcare" на 29.83% за последний год.

GILD vs Рынок: Gilead Sciences значительно отстал от рынка на -32.2% за последний год.

Стабильная цена: GILD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GILD с недельной волатильностью в 0.0012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.69

P/S: 3.7

Больше данных по GILD

3.2. Выручка

EPS	4.5
ROE	24.9%
ROA	9.12%
ROIC	11.06%
Ebitda margin	28.05%

Больше данных по GILD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (81.7 $) выше справедливой (49.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (81.7 $) выше справедливой на 39%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.69) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.69) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.41) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.66) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.66) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.02%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.9%) выже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.9%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.06%) выже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (40.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.9% до 40.22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 441.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% выше средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 293.84% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.09.2024	Parsey Merdad Chief Medical Officer	Продажа	84.5	1 795 290	21 246
12.09.2024	Parsey Merdad Chief Medical Officer	Покупка	57.92	1 448 000	25 000
12.09.2024	Mercier Johanna Chief Commercial Officer	Продажа	83.78	2 459 530	29 357
01.07.2024	Parsey Merdad Chief Medical Officer	Продажа	68.63	137 260	2 000
29.02.2024	Parsey Merdad Chief Medical Officer	Продажа	72.74	598 650	8 230

9. Форум по акциям Gilead Sciences

Перейти на форум акций "Gilead Sciences" ⇨

Investing Port

NASDAQ: GILD - Gilead Sciences

Анализ компании Gilead Sciences