Cisco
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.76 | -187.61 | -115.86% | 20.8 | +43.08% |
| P/S |
|
5.49 | 11.73 | -53.21% |
|
|
| P/BV |
|
6.64 | 9.4 | -29.33% |
|
|
| P/FCF |
|
23.41 | 52.84 | -55.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.39 | 81.14 | -77.33% |
|
|
| Ev/S |
|
5.15 | 64.16 | -91.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.95 | 28.7 | -23.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0336 | 0.0785 | -57.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.99 | -84.4 | -133.17% | 30.7 | -8.82% |
| ROE |
|
22.31 | -91.2 | -124.47% |
|
|
| ROA |
|
8.55 | 113.38 | -92.46% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 9.27 | 153.3% |
|
|
| ROS |
|
18.45 | -92.6 | -119.92% |
|
|
| ROCE |
|
27.85 | -97.32 | -128.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | 2.36 | -20.69% | 1.14 | +63.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | 3.53 | -63.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2424 | 0.2333 | 3.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6328 | 0.4253 | 48.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.84 | -99.22 | -102.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.03/10
|
2.41 | 0.6618 | 264.17% | 2.73 | -11.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 2.93 | 378.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4353 | 129.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.6 | -107.95 | -102.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.73 | 2.18 | 25.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
382.74 | 137.97 | 177.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.75 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
13.72 | 9.58 | 43.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-3.53 | 32.4 | -110.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1.29 | 26.12 | -104.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-9.97 | 10 | -199.7% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
4.58 | 6.05 | -24.3% |
IP Score
5.53/10
