NASDAQ: CSCO - Cisco

Капитализация = 224.29, Оценка = 8/10
Выручка = 57, Оценка = 7/10
EBITDA margin, % = 31.58, Оценка = 9/10
Net margin, % = 22.13, Оценка = 7/10
ROA, % = 12.88, Оценка = 4/10
ROE, % = 29.99, Оценка = 8/10
P/S = 3.75, Оценка = 5/10
P/BV = 4.82, Оценка = 3/10
Debt/EBITDA = 0.4661, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (33.71%) и доходность по EBITDA (14.22%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=29.99%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.

Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
QUALCOMM	6.13/10
Adobe	6.13/10
Meta (Facebook)	6.38/10
Google Alphabet	6.38/10
Cisco	6.38/10
eBay	6.5/10
Microsoft Corporation	6.75/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

Hasbro	5.71/10
Ross Stores	5.71/10
Wynn Resorts	5.71/10
Discovery	5.71/10
LKQ Corporation	5.71/10
eBay	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 67.44% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.9 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 29.07% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 60.9% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 19.04 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 7/10 (57, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.90 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 33.71%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 44.89%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 12.64%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 8/10 (14.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (52.9 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 2.09 > 38.52
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 8.39 < 8.89
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 10.12 > 8.39
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 3.07 > 2.75
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 62.64 < 46.79
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Hasbro	5/10
News Corporation	5/10
Copart	5/10
Wynn Resorts	5/10
Bed Bath & Beyond	5/10
Tractor Supply Company	5/10
O'Reilly Automotive	5/10
Apple	5/10
TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 1.56 $.
1.5. Дивидендная доходность = 3.2% , Оценка = 8/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 12 , Оценка = 10/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 3.28% , Оценка = 5.46/10
5. Средний процент за 5 лет = 3.06% , Оценка = 7.34/10
6. Средний процент для выплат = 456.97% , Оценка = 2.19/10
7. Разница с сектором = 2.2, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10

Hasbro	6.76/10
Seagate	7.13/10
eBay	7.29/10
Fox Corporation	7.46/10
Cisco	7.47/10
Skyworks	7.85/10
QUALCOMM	7.96/10
Analog Devices	8.3/10
Broadcom	8.59/10
Texas Instruments	8.82/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.2 + 1.4 * 0.12 + 3.3 * 0.17 + 0.6 * -1.21 + 0.56 = 3.2234

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 20.4 / (7.72 + 3.2) = 1.8689

NCAV = -3.45 на одну акцию (ncav/market_cap = -6%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 46.79
   недооцененность = -1356.23%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.725 - -2.42), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -5.51 на одну акцию (nnwc/market_cap = -10%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 46.79
   недооцененность = -849.18%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -2.76 - -3.86), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.2564
Total Liabilities/P = 8.39 / 224.29
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 4.57
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Copart	5.12/10

Другие похожие компани