Cisco (CSCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cisco

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.41%) больше среднего по сектору (0.6618%).
Доходность акции за последний год (32.72%) выше чем средняя по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 24.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-90.17%)

Минусы

Цена (77.8 $) выше справедливой оценки (33.91 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Cisco	Technology	Индекс
7 дней	-0.2%	0%	-1.3%
90 дней	16.9%	-25.8%	5.1%
1 год	32.7%	0%	17%

CSCO vs Сектор: Cisco превзошел сектор "Technology" на 32.72% за последний год.

CSCO vs Рынок: Cisco превзошел рынок на 15.76% за последний год.

Стабильная цена: CSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSCO с недельной волатильностью в 0.6292% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.76

P/S: 5.49

Больше данных по CSCO

3.2. Выручка

EPS	2.61
ROE	22.31%
ROA	8.55%
ROIC	23.47%
Ebitda margin	27.99%

Больше данных по CSCO

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (77.8 $) выше справедливой (33.91 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (77.8 $) выше справедливой на 56.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.76) выше чем у сектора в целом (-187.61).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.76) выше чем у рынка в целом (-76.8).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (9.4).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (51.56).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (11.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (136.53).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (81.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) выше чем у рынка в целом (-47.59).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.35%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.29%) ниже доходности по сектору (18.71%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.31%) выше чем у сектора в целом (-90.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.31%) выше чем у рынка в целом (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (112.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.55%) ниже чем у рынка в целом (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.47%) выше чем у сектора в целом (9.42%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.47%) выше чем у рынка в целом (8.76%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.23% до 24.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 283.58%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% выше средней по сектору '0.6618%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.58%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Cisco

Анализ компании Cisco