Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CSCO - Cisco

Доходность за полгода: -5.92%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (1.7707%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.76%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.51%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (47.52 $) выше справедливой оценки (28.8 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cisco Technology Индекс
7 дней 0.3% -46.6% 3.4%
90 дней -5% -100% -4.6%
1 год -7.8% -100% 15%

Положительная оценка CSCO vs Сектор: Cisco превзошел сектор "Technology" на 92.23% за последний год.

Отрицательная оценка CSCO vs Рынок: Cisco значительно отстал от рынка на -22.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSCO с недельной волатильностью в -0.1493% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.44
P/S: 3.86
Больше данных по CSCO

3.2. Выручка

EPS 3.07
ROE 29.99%
ROA 12.88%
ROIC 23.47%
Ebitda margin 31.58%
Больше данных по CSCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (47.52 $) выше справедливой (28.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.52 $) выше справедливой на 39.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.44) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.44) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.96) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.704%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.704%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.99%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.88%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.88%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.51% до 8.24%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 66.53% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cisco

Перейти на форум акций "Cisco" ⇨

9.1. Последние комментарии

29 Май 2023 10:04

Вот, кстати, тоже задумываюсь о покупке акций Cisco. Перспектива у компании шикарная. Но вот то, что вышли из России, останавливает. Дадут ли добро на покупку, кто что знает?

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме