1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.94%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (1232.91 $) выше справедливой оценки (362.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 61.9% увеличился за 5 лет c 39.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1260.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:38 Mettler-Toledo International Inc. to Host First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mettler-toledo-inte...
источник:
2 Марта 03:55 Mettler-Toledo CFO Shawn Vadala Sells 300 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mettler-toledo-cfo-...
источник:
24 Февраля 03:16 Zacks Industry Outlook Highlights Mettler-Toledo and Bruker
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mettler-Toledo | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | 2.5% | -98.6% | 8.9% |
1 год | -17.9% | -98.4% | 31.5% |
MTD vs Сектор: Mettler-Toledo превзошел сектор "Healthcare" на 80.46% за последний год.
MTD vs Рынок: Mettler-Toledo значительно отстал от рынка на -49.45% за последний год.
Стабильная цена: MTD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTD с недельной волатильностью в -0.345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1232.91 $) выше справедливой (362.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1232.91 $) выше справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.81) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.81) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-177.87) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-177.87) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.04) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.9) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.06%) ниже средней доходности за 5 лет (8.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.06%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1260.58%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1260.58%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.04%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.04%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.44%) находятся на не комфортном уровне.