1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.4%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущий уровень задолженности 21.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.32%.
Минусы
- Цена (45.28 $) выше справедливой оценки (26.93 $)
- Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:35 Murphy Oil Stock Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/25443121-b839-3f83-b7e...
источник:
6 Апреля 11:05 Murphy Oil Corporation Announces Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murphy-oil-corporat...
источник:
30 Марта 11:22 The 3 Most Undervalued Russell 2000 Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murphy Oil Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -7.5% | -97% | -0.4% |
90 дней | 15.9% | -96.7% | 9.2% |
1 год | 16.4% | -96% | 31.9% |
MUR vs Сектор: Murphy Oil Corporation превзошел сектор "Energy" на 112.38% за последний год.
MUR vs Рынок: Murphy Oil Corporation значительно отстал от рынка на -15.48% за последний год.
Стабильная цена: MUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MUR с недельной волатильностью в 0.3154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.28 $) выше справедливой (26.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.28 $) выше справедливой на 40.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2324) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2324) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9766) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9766) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.91%) ниже средней доходности за 5 лет (50.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.91%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.77%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.59%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.59%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.84%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | Jumawan Leyster L. Vice President & Treasurer |
Покупка | 28.5 | 39 900 | 1400 |
20.09.2023 | Keller Elisabeth W Director |
Продажа | 45.49 | 50 767 | 1116 |
31.01.2023 | Jenkins Roger W. President & CEO |
Покупка | 41.4 | 7 760 490 | 187474 |
31.01.2023 | BOTNER E TED SVP General Counsel & Corp Sec |
Покупка | 41.4 | 644 437 | 15568 |
31.01.2023 | Hambly Eric M Executive Vice President |
Покупка | 41.4 | 1 933 400 | 46706 |