1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.0957%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 21.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.32%.
Минусы
Цена (38.75 $) выше справедливой оценки (34.62 $)
Дивиденды (2.78%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:13 Murphy Oil Corporation Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Murphy Oil Corporation Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uefi39gjwU5wbtWy9UzV3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4c82c25fbd8775a77c5f02a438bb57f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murphy-oil-corporat...
источник:
29 Июнь 17:19 TotalEnergies (TTE) to Sell West of Shetland Assets to Prax Group
![TotalEnergies (TTE) to Sell West of Shetland Assets to Prax Group](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H7gbUSrV_fGSPgCzll.B_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2ec7f75c23c1db9ea656da7a7bb4ea95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-tte-s...
источник:
15 Июнь 16:50 Murphy Oil Corporation to Participate in Upcoming Conference
![Murphy Oil Corporation to Participate in Upcoming Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/16dxoblPxT5btMLJx3yg1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/50c3074a2870551d2babff5fdced3b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murphy-oil-corporat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murphy Oil Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -14.1% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 1.1% | -72.5% | 15% |
MUR vs Сектор: Murphy Oil Corporation превзошел сектор "Energy" на 73.62% за последний год.
MUR vs Рынок: Murphy Oil Corporation значительно отстал от рынка на -13.92% за последний год.
Стабильная цена: MUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MUR с недельной волатильностью в 0.0211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.75 $) выше справедливой (34.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2538) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2538) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.43) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.77%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.59%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.59%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.84%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | Jumawan Leyster L. Vice President & Treasurer |
Покупка | 28.5 | 39 900 | 1400 |
20.09.2023 | Keller Elisabeth W Director |
Продажа | 45.49 | 50 767 | 1116 |
31.01.2023 | Jenkins Roger W. President & CEO |
Покупка | 41.4 | 7 760 490 | 187474 |
31.01.2023 | BOTNER E TED SVP General Counsel & Corp Sec |
Покупка | 41.4 | 644 437 | 15568 |
31.01.2023 | Hambly Eric M Executive Vice President |
Покупка | 41.4 | 1 933 400 | 46706 |