Murphy Oil Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.34 | 14.57 | -29.04% | 29.13 | -64.52% |
| P/S |
|
1.98 | 2.83 | -30.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.23 | 1.92 | -35.81% |
|
|
| P/FCF |
|
10.37 | 207.34 | -95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.36 | 8.03 | -33.24% |
|
|
| Ev/S |
|
2.49 | 3.38 | -26.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.61 | 207.73 | -93.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0934 | 18.41 | -99.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.43 | 31.46 | 47.59% | 53.04 | -12.45% |
| ROE |
|
12.34 | 15.61 | -20.97% |
|
|
| ROA |
|
6.77 | 8.87 | -23.6% |
|
|
| ROIC |
|
3.31 | 10.18 | -67.49% |
|
|
| ROS |
|
19.12 | 12.35 | 54.78% |
|
|
| ROCE |
|
12.4 | 18.79 | -34.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9566 | 1.92 | -50.2% | 1.1 | -12.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1 | 1.55 | -28.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1574 | 0.2834 | -44.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1676 | 6.01 | -97.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.32 | 4.12 | -43.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9/10
|
3.6 | 4.11 | -12.49% | 3.65 | -1.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.29 | -39.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.71 | -2.32 | -302.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.65 | 4.65 | -21.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.28 | 57.46 | -31.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5137 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.3 | -82.97 | -126.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.76 | -92.82 | -121.29% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
250.4 | -92.44 | -370.88% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-165.13 | -107.99 | 52.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
267.24 | -314.87 | -184.87% |
IP Score
6.7/10
